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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 241.00 | 42 343.00 | 20 898.00 | 63 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 523.00 | 1 022 270.00 | 469 253.00 | 1 491 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 568.00 | 147 075.00 | 60 494.00 | 207 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 174.00 | 1 373 512.00 | 582 662.00 | 1 956 174.00 |
BT Marchandises | 101 884.00 | 8 000.00 | 93 884.00 | 101 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 640.00 | | 213 640.00 | 213 640.00 |
BZ Autres créances | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
CF Disponibilités | 1 241 224.00 | | 1 241 224.00 | 1 241 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 186.00 | 8 000.00 | 1 584 186.00 | 1 592 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 360.00 | 1 381 512.00 | 2 166 847.00 | 3 548 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
CU Autres participations | 160 001.00 | 160 001.00 | | 160 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 401.00 | 1 279 233.00 | | 1 423 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 687.00 | 144 168.00 | | 178 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 088.00 | 1 588 401.00 | | 1 767 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 745.00 | 228 053.00 | | 166 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 960.00 | 55 227.00 | | 50 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 992.00 | 56 853.00 | | 51 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 755.00 | 114 560.00 | | 129 755.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 759.00 | 454 693.00 | | 399 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 847.00 | 2 043 094.00 | | 2 166 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 801.00 | 454 693.00 | | 281 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 836.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 045.00 | | 55 000.00 | 1 946 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 797.00 | 369 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 871.00 | 1 956 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 494.00 | 32 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 580.00 | 1 554 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 345.00 | | 55 000.00 | 1 519 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 893.00 | | | 392 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 588.00 | 192 922.00 | 4 074.00 | 877 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | 1 494.00 | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 271.00 | 192 922.00 | 2 580.00 | 874 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 076.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 315 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 076.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 315 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 568.00 | 207 568.00 | | 207 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 213 640.00 | 213 640.00 | | 213 640.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 374.00 | 48 416.00 | 117 959.00 | 166 374.00 |
VI Groupe et associés | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 155.00 | 458 155.00 | | 458 155.00 |
VW T.V.A. | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 759.00 | 281 801.00 | 117 959.00 | 399 759.00 |