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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AH Fonds commercial | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 408.00 | 8 535.00 | 4 873.00 | 13 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 348.00 | 12 567.00 | 188 780.00 | 201 348.00 |
BN En cours de production de biens | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 883.00 | 4 439.00 | 105 445.00 | 109 883.00 |
BZ Autres créances | 361 564.00 | | 361 564.00 | 361 564.00 |
CF Disponibilités | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 025.00 | 4 439.00 | 588 586.00 | 593 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 373.00 | 17 006.00 | 777 366.00 | 794 373.00 |
CU Autres participations | 132 222.00 | | 132 222.00 | 132 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 691.00 | 117 691.00 | | 117 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 16 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 880.00 | 2 153.00 | | 1 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 671.00 | 39 727.00 | | 49 671.00 |
DK Provisions réglementées | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
DL TOTAL (I) | 220 263.00 | 200 592.00 | | 220 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 062.00 | 5 420.00 | | 166 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 655.00 | 172 634.00 | | 191 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 918.00 | 163 603.00 | | 173 918.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 13 118.00 | | 1 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 811.00 | 370 487.00 | | 534 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 366.00 | 593 371.00 | | 777 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 981.00 | | 843 981.00 | 843 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 981.00 | | 843 981.00 | 843 981.00 |
FM Production stockée | | | 20 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 7.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 7.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 212.00 | 85.00 | | 5 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 212.00 | 85.00 | | 5 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 163.00 | -78.00 | | -5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 6 554.00 | | 10 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 531.00 | 734 831.00 | | 869 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 860.00 | 695 103.00 | | 819 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 671.00 | 39 727.00 | | 49 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 150.00 | | | 214 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 802.00 | 201 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 802.00 | 13 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 657.00 | | | 138 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 639.00 | 1 556.00 | 8 627.00 | 19 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 606.00 | 1 556.00 | 8 627.00 | 15 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 655.00 | 191 655.00 | | 191 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 062.00 | 23 736.00 | 96 875.00 | 166 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 038.00 | 466 986.00 | 17 053.00 | 484 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 811.00 | 392 485.00 | 96 875.00 | 534 811.00 |