| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 613 513.00 | | 613 513.00 | 613 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 512.00 | 148 420.00 | 74 092.00 | 222 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 695.00 | 148 420.00 | 720 275.00 | 868 695.00 |
BN En cours de production de biens | 45 335.00 | 23 580.00 | 21 755.00 | 45 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 505.00 | 58 216.00 | 463 289.00 | 521 505.00 |
BZ Autres créances | 660 038.00 | | 660 038.00 | 660 038.00 |
CF Disponibilités | 174 519.00 | | 174 519.00 | 174 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 146.00 | 81 796.00 | 1 330 350.00 | 1 412 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 841.00 | 230 216.00 | 2 050 625.00 | 2 280 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 350.00 | 424 350.00 | | 424 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 600.00 | 658 600.00 | | 658 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 15 539.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 245.00 | 159.00 | | 7 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 789.00 | 162 847.00 | | 94 789.00 |
DK Provisions réglementées | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 936.00 | 1 300 747.00 | | 1 247 936.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 105.00 | 149 620.00 | | 102 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 157.00 | 105 135.00 | | 82 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 066.00 | 485 769.00 | | 377 066.00 |
EA Autres dettes | 51 323.00 | 35 313.00 | | 51 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 037.00 | 178 589.00 | | 175 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 689.00 | 954 427.00 | | 787 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 625.00 | 2 255 173.00 | | 2 050 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 779.00 | 808 388.00 | | 740 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 5 582.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 842 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 842 725.00 | |
FM Production stockée | | | 2 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 219.00 | |
GE Autres charges | | | 17 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 862.00 | 286.00 | | 31 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 862.00 | 286.00 | | 31 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 678.00 | 9 412.00 | | 13 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 678.00 | 9 412.00 | | 13 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 183.00 | -9 126.00 | | 18 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 874.00 | 54 741.00 | | 28 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 307.00 | 2 229 019.00 | | 1 956 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 517.00 | 2 066 172.00 | | 1 861 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 789.00 | 162 847.00 | | 94 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 988.00 | | | 906 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 32 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 293.00 | 868 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 032.00 | 613 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 230.00 | 222 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 545.00 | | | 617 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 743.00 | | | 256 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 355.00 | 13 328.00 | 38 263.00 | 173 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 322.00 | 13 328.00 | 34 230.00 | 169 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 076.00 | 108 076.00 | | 108 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 037.00 | 175 037.00 | | 175 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
UX Autres créances clients | 454 771.00 | 454 771.00 | | 454 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
VB T. V. A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VC Groupe et associés | 611 291.00 | 611 291.00 | | 611 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 105.00 | 55 195.00 | 46 910.00 | 102 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 733.00 | 1 125 559.00 | 99 175.00 | 1 224 733.00 |
VW T.V.A. | 185 521.00 | 185 521.00 | | 185 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 689.00 | 740 779.00 | 46 910.00 | 787 689.00 |