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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AH Fonds commercial | 227 170.00 | | 227 170.00 | 227 170.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 408.00 | 9 952.00 | 3 457.00 | 13 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 279 600.00 | 13 984.00 | 265 616.00 | 279 600.00 |
BN En cours de production de biens | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 599.00 | 21 150.00 | 127 450.00 | 148 599.00 |
BZ Autres créances | 327 674.00 | | 327 674.00 | 327 674.00 |
CF Disponibilités | 138 394.00 | | 138 394.00 | 138 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 042.00 | 21 150.00 | 650 892.00 | 672 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 641.00 | 35 134.00 | 916 508.00 | 951 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 691.00 | 117 691.00 | | 117 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 1 880.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 765.00 | 49 671.00 | | 71 765.00 |
DK Provisions réglementées | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
DL TOTAL (I) | 352 201.00 | 220 263.00 | | 352 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 767.00 | 166 062.00 | | 145 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 883.00 | 191 655.00 | | 177 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 246.00 | 173 918.00 | | 215 246.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 1 037.00 | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 015.00 | 534 811.00 | | 542 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 508.00 | 777 366.00 | | 916 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 621.00 | 392 485.00 | | 423 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 644.00 | | 975 644.00 | 975 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 644.00 | | 975 644.00 | 975 644.00 |
FM Production stockée | | | 13 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 49.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 49.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 5 212.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5 212.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -5 163.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 562.00 | 10 904.00 | | 20 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 752.00 | 869 531.00 | | 995 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 987.00 | 819 860.00 | | 923 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 765.00 | 49 671.00 | | 71 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 348.00 | | | 201 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 657.00 | | | 138 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 567.00 | 1 416.00 | | 12 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | 1 416.00 | | 8 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 883.00 | 177 883.00 | | 177 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 148 599.00 | | | 148 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 323.00 | 23 929.00 | 97 654.00 | 142 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 246.00 | 215 246.00 | | 215 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 339.00 | 451 524.00 | 31 815.00 | 483 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 015.00 | 423 621.00 | 97 654.00 | 542 015.00 |