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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AH Fonds commercial | 613 513.00 | | 613 513.00 | 613 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 743.00 | 151 683.00 | 105 060.00 | 256 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 452.00 | 155 715.00 | 750 737.00 | 906 452.00 |
BN En cours de production de biens | 64 708.00 | | 64 708.00 | 64 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 418.00 | 110 588.00 | 491 831.00 | 602 418.00 |
BZ Autres créances | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
CF Disponibilités | 811 679.00 | | 811 679.00 | 811 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 881.00 | 110 588.00 | 1 501 293.00 | 1 611 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 334.00 | 266 303.00 | 2 252 030.00 | 2 518 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 855.00 | | | 141 855.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 350.00 | 424 350.00 | | 424 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 600.00 | 658 600.00 | | 658 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 144.00 | 508.00 | | 4 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 390.00 | 58 986.00 | | 16 390.00 |
DK Provisions réglementées | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 505.00 | 1 193 465.00 | | 1 154 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 801.00 | 213 689.00 | | 167 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 185 655.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 391.00 | 155 129.00 | | 182 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 124.00 | 468 409.00 | | 506 124.00 |
EA Autres dettes | 56 015.00 | 55 785.00 | | 56 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 045.00 | 129 449.00 | | 162 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 233.00 | 1 208 117.00 | | 1 075 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 030.00 | 2 423 873.00 | | 2 252 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 694.00 | 1 040 315.00 | | 951 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 614.00 | | 2 158 614.00 | 2 158 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 614.00 | | 2 158 614.00 | 2 158 614.00 |
FM Production stockée | | | -63 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | 289.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 289.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 088.00 | 7 344.00 | | 12 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 088.00 | 7 344.00 | | 12 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 002.00 | -7 055.00 | | -12 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 355.00 | -3 573.00 | | -8 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 421.00 | 2 194 099.00 | | 2 166 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 031.00 | 2 135 113.00 | | 2 150 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 390.00 | 58 986.00 | | 16 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 150.00 | | | 916 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 615.00 | 32 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 698.00 | 906 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 256 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 545.00 | | | 617 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 826.00 | | | 256 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 349.00 | 18 449.00 | 83.00 | 137 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | 1.00 | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 317.00 | 18 449.00 | 83.00 | 133 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 391.00 | 182 391.00 | | 182 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 124.00 | 506 124.00 | | 506 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 045.00 | 162 045.00 | | 162 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
UX Autres créances clients | 602 418.00 | 460 563.00 | 141 855.00 | 602 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 801.00 | 44 261.00 | 123 540.00 | 167 801.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 528.00 | 114 528.00 | | 114 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 430.00 | 593 639.00 | 173 790.00 | 767 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 233.00 | 951 694.00 | 123 540.00 | 1 075 233.00 |