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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AH Fonds commercial | 613 513.00 | | 613 513.00 | 613 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 743.00 | 169 322.00 | 87 420.00 | 256 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 988.00 | 173 355.00 | 733 634.00 | 906 988.00 |
BN En cours de production de biens | 42 440.00 | 7 920.00 | 34 520.00 | 42 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 916.00 | 77 815.00 | 700 100.00 | 777 916.00 |
BZ Autres créances | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
CF Disponibilités | 690 971.00 | | 690 971.00 | 690 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 275.00 | 85 735.00 | 1 521 540.00 | 1 607 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 263.00 | 259 090.00 | 2 255 173.00 | 2 514 263.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 350.00 | 424 350.00 | | 424 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 600.00 | 658 600.00 | | 658 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 539.00 | 11 769.00 | | 15 539.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | 4 144.00 | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 847.00 | 16 390.00 | | 162 847.00 |
DK Provisions réglementées | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 747.00 | 1 154 505.00 | | 1 300 747.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 292.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 620.00 | 167 801.00 | | 149 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 135.00 | 182 391.00 | | 105 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 769.00 | 506 124.00 | | 485 769.00 |
EA Autres dettes | 35 313.00 | 56 015.00 | | 35 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 589.00 | 162 045.00 | | 178 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 427.00 | 1 075 233.00 | | 954 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 173.00 | 2 252 030.00 | | 2 255 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 388.00 | 951 694.00 | | 808 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 052.00 | | 2 151 052.00 | 2 151 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 052.00 | | 2 151 052.00 | 2 151 052.00 |
FM Production stockée | | | -22 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 778.00 | |
GE Autres charges | | | 38 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 87.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 87.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 412.00 | 12 088.00 | | 9 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 412.00 | 12 088.00 | | 9 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 126.00 | -12 002.00 | | -9 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 741.00 | -8 355.00 | | 54 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 019.00 | 2 166 421.00 | | 2 229 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 172.00 | 2 150 031.00 | | 2 066 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 847.00 | 16 390.00 | | 162 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 452.00 | | 536.00 | 906 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 545.00 | | | 617 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 743.00 | | | 256 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 164.00 | | 536.00 | 32 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 715.00 | 17 639.00 | | 155 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 683.00 | 17 639.00 | | 151 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 544.00 | | 22 292.00 | 35 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 292.00 | |