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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 164.00 | 92 974.00 | 13 189.00 | 106 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 141.00 | 281 568.00 | 31 573.00 | 313 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 626.00 | 377 438.00 | 72 188.00 | 449 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BZ Autres créances | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
CF Disponibilités | 211 660.00 | | 211 660.00 | 211 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 384.00 | | 338 384.00 | 338 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 010.00 | 377 438.00 | 410 572.00 | 788 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 168.00 | 168 980.00 | | 210 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 640.00 | 41 188.00 | | 22 640.00 |
DL TOTAL (I) | 241 192.00 | 218 552.00 | | 241 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 1 376.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 234.00 | 34 614.00 | | 40 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 503.00 | 136 928.00 | | 101 503.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 195.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 380.00 | 173 112.00 | | 169 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 572.00 | 391 664.00 | | 410 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 111.00 | | | 483 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 790.00 | | | 452 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 600.00 | 18 693.00 | 63 855.00 | 422 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 704.00 | 18 693.00 | 63 855.00 | 419 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 919.00 | 9 906.00 | 16 013.00 | 25 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 865.00 | 50 307.00 | 4 858.00 | 84 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 380.00 | 163 367.00 | 16 013.00 | 169 380.00 |