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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 765.00 | 115 310.00 | 5 455.00 | 120 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 611.00 | 366 306.00 | 87 305.00 | 453 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 801.00 | 481 616.00 | 120 186.00 | 601 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 187 839.00 | | 187 839.00 | 187 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 381.00 | | 341 381.00 | 341 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 183.00 | 481 616.00 | 461 567.00 | 943 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 867.00 | 272 342.00 | | 279 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 429.00 | 7 525.00 | | 3 429.00 |
DL TOTAL (I) | 291 680.00 | 288 251.00 | | 291 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 703.00 | 270 606.00 | | 68 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 357.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 469.00 | 59 598.00 | | 36 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 025.00 | 43 896.00 | | 43 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 887.00 | 374 458.00 | | 169 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 567.00 | 662 710.00 | | 461 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 628.00 | 172 598.00 | | 122 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 468.00 | | 2 334.00 | 599 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 042.00 | | 2 334.00 | 572 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 373.00 | 25 243.00 | | 456 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 373.00 | 25 243.00 | | 456 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 703.00 | 21 444.00 | 47 259.00 | 68 703.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 904.00 | | | 201 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 887.00 | 122 628.00 | 47 259.00 | 169 887.00 |