| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 181.00 | 101 232.00 | 14 949.00 | 116 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 820.00 | 301 352.00 | 142 468.00 | 443 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 426.00 | 402 584.00 | 184 842.00 | 587 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BZ Autres créances | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CF Disponibilités | 260 382.00 | | 260 382.00 | 260 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 501.00 | | 356 501.00 | 356 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 927.00 | 402 584.00 | 541 343.00 | 943 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 138.00 | 239 913.00 | | 241 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 210.00 | 1 225.00 | | 23 210.00 |
DL TOTAL (I) | 272 733.00 | 249 523.00 | | 272 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 499.00 | 135 664.00 | | 132 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 14.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 964.00 | 51 775.00 | | 37 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 624.00 | 79 142.00 | | 97 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 610.00 | 266 596.00 | | 268 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 343.00 | 516 118.00 | | 541 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 610.00 | 156 135.00 | | 268 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 014.00 | | 9 412.00 | 578 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 588.00 | | 9 412.00 | 550 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 363.00 | 27 222.00 | | 375 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 363.00 | 27 222.00 | | 375 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 610.00 | 268 610.00 | | 268 610.00 |