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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 164.00 | 97 050.00 | 9 113.00 | 106 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 691.00 | 292 410.00 | 30 281.00 | 322 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 176.00 | 392 356.00 | 66 820.00 | 459 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BZ Autres créances | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CF Disponibilités | 228 109.00 | | 228 109.00 | 228 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 952.00 | | 327 952.00 | 327 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 128.00 | 392 356.00 | 394 772.00 | 787 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 808.00 | | | 232 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
DL TOTAL (I) | 248 298.00 | | | 248 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 453.00 | | | 95 453.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 474.00 | | | 146 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 772.00 | | | 394 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 626.00 | | | 449 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 305.00 | | | 419 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 438.00 | 14 918.00 | | 377 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 543.00 | 14 918.00 | | 374 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 013.00 | 10 066.00 | 5 947.00 | 16 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 659.00 | 36 101.00 | 4 558.00 | 40 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 474.00 | 140 528.00 | 5 947.00 | 146 474.00 |