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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 529.00 | 96 095.00 | 17 434.00 | 113 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 060.00 | 279 268.00 | 157 792.00 | 437 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 014.00 | 375 363.00 | 202 651.00 | 578 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BZ Autres créances | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CF Disponibilités | 190 838.00 | | 190 838.00 | 190 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 467.00 | | 313 467.00 | 313 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 481.00 | 375 363.00 | 516 118.00 | 891 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 913.00 | 232 808.00 | | 239 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225.00 | 7 105.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 249 523.00 | 248 298.00 | | 249 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 664.00 | 16 013.00 | | 135 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 1 002.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 775.00 | 33 158.00 | | 51 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 142.00 | 95 453.00 | | 79 142.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 596.00 | 146 442.00 | | 266 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 118.00 | 394 739.00 | | 516 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 135.00 | 130 429.00 | | 156 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 176.00 | | 151 125.00 | 459 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 287.00 | 578 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 895.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 392.00 | 550 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 855.00 | | 151 125.00 | 428 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 356.00 | 14 636.00 | 31 629.00 | 392 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 461.00 | 14 636.00 | 28 734.00 | 389 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 718.00 | 19 257.00 | 110 461.00 | 129 718.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 718.00 | | | 129 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VP Divers | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 596.00 | 156 135.00 | 110 461.00 | 266 596.00 |