| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 555.00 | 7 881.00 | 674.00 | 8 555.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 17 413.00 | 9 568.00 | 7 845.00 | 17 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 516.00 | 100 753.00 | 21 763.00 | 122 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 662.00 | 138 653.00 | 57 009.00 | 195 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 635.00 | 256 855.00 | 251 781.00 | 508 635.00 |
BT Marchandises | 237 706.00 | 13 554.00 | 224 152.00 | 237 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 048.00 | 3 843.00 | 117 205.00 | 121 048.00 |
BZ Autres créances | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CF Disponibilités | 156 516.00 | | 156 516.00 | 156 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 637.00 | 17 396.00 | 528 241.00 | 545 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 273.00 | 274 251.00 | 780 022.00 | 1 054 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 028.00 | 98 028.00 | | 98 028.00 |
DH Report à nouveau | 354 532.00 | 326 702.00 | | 354 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 242.00 | 42 830.00 | | 60 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 564.00 | 2 181.00 | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 522 751.00 | 478 126.00 | | 522 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 504.00 | 69 512.00 | | 48 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 840.00 | 10 667.00 | | 10 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 609.00 | 111 074.00 | | 125 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 168.00 | 65 179.00 | | 71 168.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 1 769.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 271.00 | 258 202.00 | | 257 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 022.00 | 736 328.00 | | 780 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 288.00 | 209 729.00 | | 230 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 537.00 | | 1 260 537.00 | 1 260 537.00 |
FD Production vendue biens | -36.00 | | -36.00 | -36.00 |
FG Production vendue services | 357 327.00 | | 357 327.00 | 357 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 828.00 | | 1 617 828.00 | 1 617 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 797.00 | 939.00 | | 3 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 956.00 | 24 200.00 | | 22 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | 694.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 694.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 604.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 5 544.00 | | 9 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 987.00 | 1 321 589.00 | | 1 641 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 745.00 | 1 278 759.00 | | 1 581 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 242.00 | 42 830.00 | | 60 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 074.00 | 7 071.00 | | 7 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 555.00 | | 6 209.00 | 504 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 508 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 171 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 335 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 697.00 | | 129.00 | 172 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 490.00 | | 6 080.00 | 330 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 276.00 | 28 708.00 | 2 129.00 | 230 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 816.00 | 1 215.00 | 1 150.00 | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 460.00 | 27 492.00 | 979.00 | 222 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 988.00 | 13 554.00 | 15 988.00 | 15 988.00 |
6T Sur comptes clients | 4 370.00 | 893.00 | 1 421.00 | 4 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 359.00 | 14 447.00 | 17 409.00 | 20 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 359.00 | 14 447.00 | 17 409.00 | 20 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 447.00 | 17 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 609.00 | 125 609.00 | | 125 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 473.00 | 21 491.00 | 26 982.00 | 48 473.00 |
VI Groupe et associés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VP Divers | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 570.00 | 151 570.00 | | 151 570.00 |
VW T.V.A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 271.00 | 230 288.00 | 26 982.00 | 257 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 048.00 | 9 136.00 | | 12 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 398.00 | 6 789.00 | | 8 398.00 |
ST Autres comptes | 84 837.00 | 83 036.00 | | 84 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 856.00 | 39 361.00 | | 38 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 23 607.00 | 15 197.00 | | 23 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 284.00 | 748.00 | | 1 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 496.00 | 3 357.00 | | 3 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 544.00 | 12 493.00 | | 15 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 329.00 | 171 176.00 | | 185 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 337.00 | 106 911.00 | | 112 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 981.00 | 145 132.00 | | 156 981.00 |