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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 002.00 | 8 693.00 | 2 308.00 | 11 002.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 17 413.00 | 11 980.00 | 5 432.00 | 17 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 475.00 | 119 894.00 | 13 581.00 | 133 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 700.00 | 151 659.00 | 33 041.00 | 184 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 079.00 | 292 228.00 | 218 852.00 | 511 079.00 |
BT Marchandises | 566 447.00 | 7 500.00 | 558 947.00 | 566 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 957.00 | | 90 957.00 | 90 957.00 |
BZ Autres créances | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CF Disponibilités | 121 031.00 | | 121 031.00 | 121 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 245.00 | 7 500.00 | 791 745.00 | 799 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 325.00 | 299 728.00 | 1 010 597.00 | 1 310 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 028.00 | | | 98 028.00 |
DH Report à nouveau | 502 177.00 | | | 502 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 663 944.00 | | | 663 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 284.00 | | | 107 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 524.00 | | | 166 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 653.00 | | | 346 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 597.00 | | | 1 010 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 952.00 | | | 344 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 834.00 | | | 521 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 550.00 | 511 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 550.00 | 335 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 675.00 | | | 171 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 790.00 | | | 348 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 744.00 | 19 033.00 | 18 550.00 | 291 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 555.00 | 139.00 | | 8 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 189.00 | 18 895.00 | 18 550.00 | 283 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 062.00 | 7 500.00 | 13 062.00 | 13 062.00 |
6T Sur comptes clients | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 905.00 | 7 500.00 | 16 905.00 | 16 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 905.00 | 7 500.00 | 16 905.00 | 16 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 16 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 524.00 | 166 524.00 | | 166 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
VB T. V. A. | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 284.00 | 25 583.00 | 1 701.00 | 27 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 921.00 | 111 921.00 | | 111 921.00 |
VW T.V.A. | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 653.00 | 344 952.00 | 1 701.00 | 346 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
ST Autres comptes | 107 495.00 | | | 107 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
YT Sous‐traitance | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 476.00 | | | 257 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 111.00 | | | 200 111.00 |