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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 17 413.00 | 11 176.00 | 6 237.00 | 17 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 665.00 | 112 812.00 | 15 853.00 | 128 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 712.00 | 159 201.00 | 43 511.00 | 202 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 834.00 | 291 744.00 | 230 090.00 | 521 834.00 |
BT Marchandises | 504 117.00 | 13 062.00 | 491 055.00 | 504 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 291.00 | 3 843.00 | 82 448.00 | 86 291.00 |
BZ Autres créances | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
CF Disponibilités | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 883.00 | 16 905.00 | 763 978.00 | 780 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 717.00 | 308 649.00 | 994 068.00 | 1 302 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 762.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 76.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 028.00 | 9 802.00 | | 98 028.00 |
DH Report à nouveau | 437 324.00 | 39 477.00 | | 437 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 853.00 | 6 255.00 | | 64 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 242.00 | 140.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 609 832.00 | 56 513.00 | | 609 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 386.00 | 10 384.00 | | 64 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 872.00 | 863.00 | | 7 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 824.00 | 3 135.00 | | 17 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 119.00 | 14 655.00 | | 189 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 898.00 | 8 693.00 | | 99 898.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | 630.00 | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 236.00 | 38 362.00 | | 384 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 068.00 | 94 876.00 | | 994 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 242.00 | 32 536.00 | | 362 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 515.00 | | 9 670.00 | 519 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 521 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 350.00 | 348 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 675.00 | | | 171 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 470.00 | | 9 670.00 | 346 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 886.00 | 20 208.00 | 7 350.00 | 278 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 332.00 | 20 208.00 | 7 350.00 | 270 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 963.00 | 13 062.00 | 9 963.00 | 9 963.00 |
6T Sur comptes clients | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 806.00 | 13 062.00 | 9 963.00 | 13 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 806.00 | 13 062.00 | 9 963.00 | 13 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 062.00 | 9 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 119.00 | 189 119.00 | | 189 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 373.00 | 42 380.00 | 21 994.00 | 64 373.00 |
VI Groupe et associés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
VP Divers | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 116.00 | 145 116.00 | | 145 116.00 |
VW T.V.A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 412.00 | 344 419.00 | 21 994.00 | 366 412.00 |