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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 002.00 | 9 509.00 | 1 493.00 | 11 002.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 17 413.00 | 12 784.00 | 4 628.00 | 17 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 212.00 | 124 759.00 | 8 452.00 | 133 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 112.00 | 157 979.00 | 35 133.00 | 193 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 228.00 | 305 032.00 | 214 196.00 | 519 228.00 |
BT Marchandises | 635 544.00 | 9 200.00 | 626 344.00 | 635 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 402.00 | 5 950.00 | 117 452.00 | 123 402.00 |
BZ Autres créances | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 198 772.00 | | 198 772.00 | 198 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 992.00 | 15 150.00 | 980 842.00 | 995 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 220.00 | 320 182.00 | 1 195 038.00 | 1 515 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 028.00 | 98 028.00 | | 98 028.00 |
DH Report à nouveau | 556 449.00 | 502 177.00 | | 556 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 085.00 | 54 272.00 | | 50 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 921.00 | 1 082.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 713 869.00 | 663 944.00 | | 713 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 921.00 | 107 284.00 | | 113 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 197.00 | 1 596.00 | | 13 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 782.00 | 166 524.00 | | 258 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 289.00 | 64 920.00 | | 86 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EA Autres dettes | 7 349.00 | 6 329.00 | | 7 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 169.00 | 346 653.00 | | 481 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 038.00 | 1 010 597.00 | | 1 195 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 169.00 | 344 952.00 | | 481 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 079.00 | | 14 947.00 | 511 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 519 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 799.00 | 343 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 588.00 | | 14 947.00 | 335 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 228.00 | 19 603.00 | 6 799.00 | 292 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 693.00 | 816.00 | | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 534.00 | 18 787.00 | 6 799.00 | 283 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 3 200.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 9 150.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 9 150.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 150.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 782.00 | 258 782.00 | | 258 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VI Groupe et associés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 130.00 | 141 130.00 | | 141 130.00 |
VW T.V.A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 169.00 | 481 169.00 | | 481 169.00 |