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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 17 413.00 | 10 372.00 | 7 041.00 | 17 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 916.00 | 106 526.00 | 21 390.00 | 127 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 141.00 | 153 433.00 | 47 708.00 | 201 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 515.00 | 278 886.00 | 240 628.00 | 519 515.00 |
BT Marchandises | 437 415.00 | 9 963.00 | 427 453.00 | 437 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 086.00 | 3 843.00 | 120 243.00 | 124 086.00 |
BZ Autres créances | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CF Disponibilités | 141 415.00 | | 141 415.00 | 141 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 939.00 | 13 806.00 | 708 134.00 | 721 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 454.00 | 292 692.00 | 948 762.00 | 1 241 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 028.00 | 98 028.00 | | 98 028.00 |
DH Report à nouveau | 394 774.00 | 354 532.00 | | 394 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 550.00 | 60 242.00 | | 62 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 402.00 | 1 564.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 565 139.00 | 522 751.00 | | 565 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 841.00 | 48 504.00 | | 103 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631.00 | 10 840.00 | | 8 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 550.00 | 125 609.00 | | 146 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 939.00 | 71 168.00 | | 86 939.00 |
EA Autres dettes | 6 309.00 | 1 149.00 | | 6 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 623.00 | 257 271.00 | | 383 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 762.00 | 780 022.00 | | 948 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 365.00 | 230 288.00 | | 325 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 482.00 | | 1 771 482.00 | 1 771 482.00 |
FD Production vendue biens | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
FG Production vendue services | 361 166.00 | | 361 166.00 | 361 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 631.00 | | 2 132 631.00 | 2 132 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 963.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 827.00 | 3 797.00 | | 40 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 789.00 | 22 956.00 | | 21 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329.00 | 617.00 | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 617.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 617.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | 9 106.00 | | 14 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 374.00 | 1 641 987.00 | | 2 196 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 824.00 | 1 581 745.00 | | 2 133 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 550.00 | 60 242.00 | | 62 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 552.00 | 7 074.00 | | 11 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 635.00 | | 11 708.00 | 508 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 519 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 346 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 675.00 | | | 171 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 591.00 | | 11 708.00 | 335 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 855.00 | 22 861.00 | 829.00 | 256 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | 674.00 | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 974.00 | 22 187.00 | 829.00 | 248 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 554.00 | 9 963.00 | 13 554.00 | 13 554.00 |
6T Sur comptes clients | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 396.00 | 9 963.00 | 13 554.00 | 17 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 396.00 | 9 963.00 | 13 554.00 | 17 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 963.00 | 13 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 550.00 | 146 550.00 | | 146 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 119 486.00 | | | 119 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 818.00 | 45 560.00 | 58 258.00 | 103 818.00 |
VI Groupe et associés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 476.00 | | | 89 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
VP Divers | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 263.00 | 143 263.00 | | 143 263.00 |
VW T.V.A. | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 271.00 | 294 012.00 | 58 258.00 | 352 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 966.00 | 12 048.00 | | 9 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 620.00 | 8 398.00 | | 6 620.00 |
ST Autres comptes | 97 334.00 | 84 837.00 | | 97 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 120.00 | 38 856.00 | | 39 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 26 021.00 | 23 607.00 | | 26 021.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 422.00 | 1 284.00 | | 15 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 756.00 | 3 496.00 | | 3 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 722.00 | 15 544.00 | | 13 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 039.00 | 185 329.00 | | 207 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 955.00 | 112 337.00 | | 113 955.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 517.00 | 156 981.00 | | 184 517.00 |