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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
AH Fonds commercial | 493 048.00 | | 493 048.00 | 493 048.00 |
AP Constructions | 266 478.00 | 266 411.00 | 67.00 | 266 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 247.00 | 16 401.00 | 3 846.00 | 20 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 961.00 | 312 273.00 | 525 688.00 | 837 961.00 |
BT Marchandises | 634 061.00 | 12 077.00 | 621 984.00 | 634 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BZ Autres créances | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CF Disponibilités | 61 367.00 | | 61 367.00 | 61 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 158.00 | 12 077.00 | 757 081.00 | 769 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 119.00 | 324 350.00 | 1 282 769.00 | 1 607 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 785 568.00 | 1 775 104.00 | | 1 785 568.00 |
230 Autres produits | 24 258.00 | 34 786.00 | | 24 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 947 335.00 | 1 978 346.00 | | 1 947 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952 051.00 | 879 805.00 | | 952 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 201.00 | 12 389.00 | | -11 201.00 |
242 Autres charges externes. | 464 464.00 | 473 999.00 | | 464 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 731.00 | 37 639.00 | | 36 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 336 140.00 | 376 602.00 | | 336 140.00 |
252 Charges sociales | 116 611.00 | 127 435.00 | | 116 611.00 |
262 Autres charges | 3 030.00 | 5 409.00 | | 3 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 142.00 | 712.00 | | -8 142.00 |
280 Produits financiers | 18 197.00 | 7 839.00 | | 18 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 1 021.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 104.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 350.00 | 8 426.00 | | 10 350.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 638 868.00 | 630 442.00 | | 638 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 350.00 | 8 426.00 | | 10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 693 218.00 | 682 868.00 | | 693 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603.00 | 7 249.00 | | 1 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 629.00 | 90 942.00 | | 83 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 698.00 | 62 579.00 | | 47 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 081.00 | 341 043.00 | | 363 081.00 |
EA Autres dettes | 13 614.00 | 27 540.00 | | 13 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 551.00 | 615 589.00 | | 589 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 769.00 | 1 298 457.00 | | 1 282 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 067.00 | | | 874 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 220.00 | | | 341 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 047.00 | 3 544.00 | 39 319.00 | 348 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 825.00 | 247.00 | 1 800.00 | 10 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 222.00 | 3 297.00 | 37 519.00 | 337 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 081.00 | 363 081.00 | | 363 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 942.00 | 144 942.00 | | 144 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 657.00 | 73 729.00 | 18 928.00 | 92 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 551.00 | 589 551.00 | | 589 551.00 |