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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 2 643.00 | 1 606.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 313 047.00 | | 313 047.00 | 313 047.00 |
AP Constructions | 212 752.00 | 210 294.00 | 2 458.00 | 212 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 304.00 | 18 135.00 | 4 169.00 | 22 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 660.00 | 249 978.00 | 321 681.00 | 571 660.00 |
BT Marchandises | 503 178.00 | 14 356.00 | 488 821.00 | 503 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BZ Autres créances | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CF Disponibilités | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 467.00 | 14 356.00 | 722 111.00 | 736 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 128.00 | 264 335.00 | 1 043 792.00 | 1 308 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 519 688.00 | | | 519 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
DL TOTAL (I) | 585 069.00 | | | 585 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 253.00 | | | 157 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 552.00 | | | 84 552.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 723.00 | | | 458 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 792.00 | | | 1 043 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 723.00 | | | 458 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 560.00 | | 3 294.00 | 573 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 193.00 | 571 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 193.00 | 253 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 298.00 | | 2 000.00 | 315 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 862.00 | | 1 294.00 | 257 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 888.00 | 4 283.00 | 5 193.00 | 250 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 1 402.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 647.00 | 2 881.00 | 5 193.00 | 249 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 254.00 | 157 254.00 | | 157 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 553.00 | 84 553.00 | | 84 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
VI Groupe et associés | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 139.00 | 48 739.00 | 400.00 | 49 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 724.00 | 458 724.00 | | 458 724.00 |