| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 374.00 | 626.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 313 048.00 | | 313 048.00 | 313 048.00 |
AP Constructions | 210 040.00 | 209 175.00 | 865.00 | 210 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 241.00 | 22 581.00 | 15 661.00 | 38 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 634.00 | 252 036.00 | 330 599.00 | 582 634.00 |
BT Marchandises | 453 793.00 | 24 480.00 | 429 313.00 | 453 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
BZ Autres créances | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CF Disponibilités | 238 162.00 | | 238 162.00 | 238 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 316.00 | 24 480.00 | 737 836.00 | 762 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 951.00 | 276 515.00 | 1 068 435.00 | 1 344 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 521 069.00 | 519 689.00 | | 521 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 040.00 | 21 381.00 | | 79 040.00 |
DL TOTAL (I) | 644 110.00 | 585 069.00 | | 644 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 459.00 | 110 450.00 | | 96 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 959.00 | 49 344.00 | | 54 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 138.00 | 50 409.00 | | 43 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 403.00 | 157 254.00 | | 116 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 267.00 | 84 553.00 | | 108 267.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 6 714.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 326.00 | 458 724.00 | | 424 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 435.00 | 1 043 793.00 | | 1 068 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 660.00 | | 15 937.00 | 571 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 963.00 | 582 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 315 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 713.00 | 267 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 298.00 | | | 317 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 963.00 | | 15 937.00 | 253 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 978.00 | 7 020.00 | 4 963.00 | 249 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | 981.00 | 2 250.00 | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 335.00 | 6 039.00 | 2 713.00 | 247 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 403.00 | 116 403.00 | | 116 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 267.00 | 108 267.00 | | 108 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 259.00 | 60 495.00 | 35 764.00 | 96 259.00 |
VI Groupe et associés | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 762.00 | 70 362.00 | 400.00 | 70 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 326.00 | 388 562.00 | 35 764.00 | 424 326.00 |