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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 241.00 | 1 008.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 313 047.00 | | 313 047.00 | 313 047.00 |
AP Constructions | 217 357.00 | 213 427.00 | 3 929.00 | 217 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 010.00 | 16 724.00 | 4 285.00 | 21 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 559.00 | 250 888.00 | 322 671.00 | 573 559.00 |
BT Marchandises | 497 672.00 | 19 597.00 | 478 074.00 | 497 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CF Disponibilités | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 342.00 | 19 597.00 | 593 744.00 | 613 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 902.00 | 270 486.00 | 916 415.00 | 1 186 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 488 567.00 | 479 639.00 | | 488 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 121.00 | 8 928.00 | | 31 121.00 |
DL TOTAL (I) | 563 688.00 | 532 567.00 | | 563 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889.00 | 19 335.00 | | 2 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 108.00 | 79 872.00 | | 59 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 465.00 | 68 701.00 | | 45 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 804.00 | 234 646.00 | | 174 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 844.00 | 61 587.00 | | 68 844.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 727.00 | 465 755.00 | | 352 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 415.00 | 998 323.00 | | 916 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 727.00 | | | 352 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 243.00 | | 3 500.00 | 587 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 184.00 | 573 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 977.00 | 315 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 407.00 | 257 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 275.00 | | | 319 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 769.00 | | 3 500.00 | 257 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 140.00 | 3 132.00 | 7 384.00 | 255 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 750.00 | 3 977.00 | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 672.00 | 2 382.00 | 3 407.00 | 250 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 804.00 | 174 804.00 | | 174 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 342.00 | 47 942.00 | 400.00 | 48 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 727.00 | 352 727.00 | | 352 727.00 |