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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 493 047.00 | 180 000.00 | 313 047.00 | 493 047.00 |
AP Constructions | 259 732.00 | 252 861.00 | 6 871.00 | 259 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 510.00 | 14 739.00 | 2 771.00 | 17 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 184.00 | 471 765.00 | 351 418.00 | 823 184.00 |
BT Marchandises | 591 823.00 | 6 666.00 | 585 156.00 | 591 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
BZ Autres créances | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
CF Disponibilités | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 443.00 | 6 666.00 | 751 777.00 | 758 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 627.00 | 478 432.00 | 1 103 195.00 | 1 581 627.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 649 217.00 | | | 649 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 578.00 | | | -169 578.00 |
DL TOTAL (I) | 523 639.00 | | | 523 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 556.00 | | | 579 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 195.00 | | | 1 103 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 421.00 | | | 560 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 784.00 | | 1 528 784.00 | 1 528 784.00 |
FD Production vendue biens | 120 407.00 | | 120 407.00 | 120 407.00 |
FG Production vendue services | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 009.00 | | 1 652 009.00 | 1 652 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 000.00 | | | -181 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 486.00 | | | 1 667 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 065.00 | | | 1 837 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 578.00 | | | -169 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 961.00 | | | 837 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 914.00 | | | 306 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 273.00 | 1 625.00 | 22 132.00 | 312 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | 5 296.00 | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 001.00 | 1 625.00 | 16 837.00 | 303 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 870.00 | 355 870.00 | | 355 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
UX Autres créances clients | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 456.00 | 16 321.00 | 19 135.00 | 35 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VP Divers | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 157.00 | 96 229.00 | 18 928.00 | 115 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 556.00 | 560 421.00 | 19 135.00 | 579 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |