| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 669.00 | 42 975.00 | 17 693.00 | 60 669.00 |
AH Fonds commercial | 2 121 393.00 | | 2 121 393.00 | 2 121 393.00 |
AN Terrains | 86 815.00 | 25 562.00 | 61 253.00 | 86 815.00 |
AP Constructions | 626 119.00 | 208 468.00 | 417 651.00 | 626 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 145.00 | 1 649 732.00 | 396 413.00 | 2 046 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 397.00 | 1 352 218.00 | 931 179.00 | 2 283 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 059.00 | | 157 059.00 | 157 059.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 128 363.00 | | 128 363.00 | 128 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 582 697.00 | 3 278 954.00 | 4 303 743.00 | 7 582 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
BT Marchandises | 2 611 867.00 | | 2 611 867.00 | 2 611 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 174 845.00 | 1 574 563.00 | 10 600 282.00 | 12 174 845.00 |
BZ Autres créances | 1 006 909.00 | | 1 006 909.00 | 1 006 909.00 |
CF Disponibilités | 179 567.00 | | 179 567.00 | 179 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 149.00 | | 85 149.00 | 85 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 145 926.00 | 1 574 563.00 | 14 571 363.00 | 16 145 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 728 623.00 | 4 853 517.00 | 18 875 105.00 | 23 728 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 710.00 | 822 710.00 | | 822 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
DG Autres réserves | 4 013 490.00 | 3 696 309.00 | | 4 013 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 931.00 | 717 180.00 | | 599 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 843.00 | 5 342 912.00 | | 5 542 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 152 443.00 | 8 500 664.00 | | 4 152 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 571 033.00 | 514 531.00 | | 6 571 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 719.00 | 2 142 851.00 | | 1 655 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 766.00 | 969 502.00 | | 893 766.00 |
EA Autres dettes | 27 832.00 | 245 552.00 | | 27 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 332 262.00 | 12 373 100.00 | | 13 332 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 875 105.00 | 17 716 012.00 | | 18 875 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 714 378.00 | 10 715 113.00 | | 10 714 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 813.00 | 360 553.00 | | 813 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 988 910.00 | | 33 988 910.00 | 33 988 910.00 |
FG Production vendue services | 449 256.00 | | 449 256.00 | 449 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 438 166.00 | | 34 438 166.00 | 34 438 166.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 742 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 566 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 828.00 | |
GE Autres charges | | | 8 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 890 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 011.00 | 63 284.00 | | 62 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 917.00 | 69 700.00 | | 44 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 378.00 | 69 700.00 | | 45 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 578.00 | 405.00 | | 9 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 897.00 | 71 223.00 | | 5 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 475.00 | 71 628.00 | | 15 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 903.00 | -1 929.00 | | 29 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 216.00 | 105 661.00 | | 49 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 794.00 | 382 339.00 | | 235 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 065 915.00 | 37 779 984.00 | | 35 065 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 465 984.00 | 37 062 804.00 | | 34 465 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 931.00 | 717 180.00 | | 599 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 989.00 | 191 608.00 | | 224 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 245 123.00 | | 494 771.00 | 7 245 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 276.00 | 144 920.00 | 7 582 697.00 | -12 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 276.00 | 144 920.00 | 5 199 535.00 | -12 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178 342.00 | | 3 720.00 | 2 178 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878 300.00 | | 478 431.00 | 4 878 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 482.00 | | 12 619.00 | 188 482.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -12 276.00 | | | -12 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 283.00 | 411 694.00 | 139 023.00 | 3 006 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 827.00 | 9 149.00 | | 33 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 457.00 | 402 545.00 | 139 023.00 | 2 972 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 179 337.00 | 623 828.00 | 228 602.00 | 1 179 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 337.00 | 623 828.00 | 228 602.00 | 1 179 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 337.00 | 623 828.00 | 228 602.00 | 1 179 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 828.00 | 228 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 483 822.00 | 6 218 000.00 | 90 000.00 | 6 483 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 719.00 | 1 655 719.00 | | 1 655 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 990.00 | 402 990.00 | | 402 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 532.00 | 219 532.00 | | 219 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
UX Autres créances clients | 7 375 698.00 | | | 7 375 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 799 147.00 | | | 4 799 147.00 |
VB T. V. A. | 60 763.00 | | | 60 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 712.00 | 815 712.00 | | 815 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 336 731.00 | 984 668.00 | 2 337 496.00 | 3 336 731.00 |
VI Groupe et associés | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 315 200.00 | | | 1 315 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 116 237.00 | | | 6 116 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 894.00 | | | 231 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 505.00 | 258 505.00 | | 258 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 723.00 | | | 660 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 339 641.00 | 13 266 903.00 | 72 738.00 | 13 339 641.00 |
VW T.V.A. | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 300 793.00 | 10 682 909.00 | 2 427 496.00 | 13 300 793.00 |