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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 852.00 | 87 417.00 | 14 435.00 | 101 852.00 |
AH Fonds commercial | 2 710 052.00 | | 2 710 052.00 | 2 710 052.00 |
AN Terrains | 265 147.00 | 31 337.00 | 233 809.00 | 265 147.00 |
AP Constructions | 882 890.00 | 395 467.00 | 487 423.00 | 882 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886 999.00 | 2 246 774.00 | 1 640 224.00 | 3 886 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948 404.00 | 2 034 425.00 | 913 979.00 | 2 948 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 094.00 | | 222 094.00 | 222 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272 376.00 | 12 500.00 | 259 876.00 | 272 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 137.00 | | 362 137.00 | 362 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 288 878.00 | 4 807 922.00 | 10 480 956.00 | 15 288 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
BT Marchandises | 4 882 705.00 | | 4 882 705.00 | 4 882 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 511 977.00 | 4 161 487.00 | 14 350 489.00 | 18 511 977.00 |
BZ Autres créances | 3 587 434.00 | | 3 587 434.00 | 3 587 434.00 |
CF Disponibilités | 1 744 636.00 | | 1 744 636.00 | 1 744 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 830.00 | | 102 830.00 | 102 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 898 932.00 | 4 161 487.00 | 24 737 444.00 | 28 898 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 187 811.00 | 8 969 410.00 | 35 218 400.00 | 44 187 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 896.00 | | | 336 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 985 816.00 | | | 10 985 816.00 |
CU Autres participations | 3 636 923.00 | | 3 636 923.00 | 3 636 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 710.00 | 822 710.00 | | 822 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
DG Autres réserves | 2 914 226.00 | 2 192 786.00 | | 2 914 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 151.00 | 721 439.00 | | 942 151.00 |
DK Provisions réglementées | 5 895.00 | 1 120.00 | | 5 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 695.00 | 3 844 769.00 | | 4 791 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 373 574.00 | 4 343 254.00 | | 8 373 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 352 592.00 | 11 687 483.00 | | 17 352 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 530.00 | 81 318.00 | | 43 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 788.00 | 3 355 897.00 | | 3 234 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 471.00 | 1 066 577.00 | | 1 406 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 762.00 | | |
EA Autres dettes | 15 748.00 | 1 200 000.00 | | 15 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 426 705.00 | 21 735 293.00 | | 30 426 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 218 400.00 | 25 580 062.00 | | 35 218 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 410 763.00 | 18 536 975.00 | | 23 410 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 052 302.00 | | 61 052 302.00 | 61 052 302.00 |
FG Production vendue services | 757 368.00 | | 757 368.00 | 757 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 809 670.00 | | 61 809 670.00 | 61 809 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 086 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 509 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 726.00 | |
GE Autres charges | | | 25 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 981 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 123 522.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 702.00 | 46 869.00 | | 66 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 557.00 | 46 869.00 | | 83 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 44 520.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 378.00 | 5 093.00 | | 79 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 278.00 | 1 028.00 | | 8 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 656.00 | 50 641.00 | | 88 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 099.00 | -3 772.00 | | -5 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 612.00 | 122 764.00 | | 161 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 023.00 | 384 950.00 | | 413 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 432 849.00 | 52 052 374.00 | | 62 432 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 490 698.00 | 51 330 934.00 | | 61 490 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 151.00 | 721 440.00 | | 942 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425 263.00 | 417 952.00 | | 425 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 17 918.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 657 848.00 | | 8 540 872.00 | 10 657 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 984 822.00 | 4 271 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 909 841.00 | 15 288 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 2 811 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923 868.00 | 8 205 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 463 598.00 | | 349 457.00 | 2 463 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 588 836.00 | | 2 540 568.00 | 6 588 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 413.00 | | 5 650 845.00 | 1 605 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 760.00 | 802 567.00 | 204 905.00 | 4 197 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 405.00 | 16 162.00 | 1 150.00 | 72 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125 354.00 | 786 405.00 | 203 754.00 | 4 125 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 120.00 | 4 774.00 | | 1 120.00 |
6T Sur comptes clients | 3 646 268.00 | 521 043.00 | 5 823.00 | 3 646 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658 768.00 | 521 043.00 | 5 823.00 | 3 658 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 659 888.00 | 525 818.00 | 5 823.00 | 3 659 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 198 514.00 | 12 198 514.00 | | 12 198 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 788.00 | 3 234 788.00 | | 3 234 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 985.00 | 705 985.00 | | 705 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 851.00 | 399 851.00 | | 399 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 137.00 | 336 896.00 | 25 240.00 | 362 137.00 |
UX Autres créances clients | 18 511 977.00 | 7 526 161.00 | 10 985 816.00 | 18 511 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 268.00 | 1 466 268.00 | | 1 466 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 361 021.00 | 1 388 609.00 | 4 907 035.00 | 8 361 021.00 |
VI Groupe et associés | 5 154 077.00 | 5 154 077.00 | | 5 154 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 351 965.00 | | | 6 351 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 009 802.00 | | | 2 009 802.00 |
VP Divers | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 883.00 | 120 883.00 | | 120 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026 299.00 | 2 026 299.00 | | 2 026 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 564 379.00 | 11 553 323.00 | 11 011 056.00 | 22 564 379.00 |
VW T.V.A. | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 383 175.00 | 23 410 763.00 | 4 907 035.00 | 30 383 175.00 |