| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 206.00 | 72 406.00 | 9 800.00 | 82 206.00 |
AH Fonds commercial | 2 381 393.00 | | 2 381 393.00 | 2 381 393.00 |
AN Terrains | 140 847.00 | 25 935.00 | 114 912.00 | 140 847.00 |
AP Constructions | 742 191.00 | 357 630.00 | 384 560.00 | 742 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 035.00 | 1 998 748.00 | 496 287.00 | 2 495 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614 357.00 | 1 743 042.00 | 871 315.00 | 2 614 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 596 407.00 | | 596 407.00 | 596 407.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 272 237.00 | 12 500.00 | 259 737.00 | 272 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 657 848.00 | 4 210 260.00 | 6 447 588.00 | 10 657 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 542.00 | | 68 542.00 | 68 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 3 680 951.00 | | 3 680 951.00 | 3 680 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 255 581.00 | 3 646 268.00 | 13 609 313.00 | 17 255 581.00 |
BZ Autres créances | 1 894 172.00 | | 1 894 172.00 | 1 894 172.00 |
CF Disponibilités | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 987 261.00 | 3 646 268.00 | 19 340 993.00 | 22 987 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 645 109.00 | 7 856 528.00 | 25 788 581.00 | 33 645 109.00 |
CU Autres participations | 1 236 923.00 | | 1 236 923.00 | 1 236 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 710.00 | 822 710.00 | | 822 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
DG Autres réserves | 2 192 787.00 | 2 192 787.00 | | 2 192 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 440.00 | 772 312.00 | | 721 440.00 |
DK Provisions réglementées | 1 120.00 | 92.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 769.00 | 3 894 613.00 | | 3 844 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 343 254.00 | 2 538 502.00 | | 4 343 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 687 483.00 | 13 639 826.00 | | 11 687 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 319.00 | 44 315.00 | | 81 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 897.00 | 3 029 275.00 | | 3 355 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 578.00 | 909 882.00 | | 1 066 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
EA Autres dettes | 1 408 519.00 | 222 685.00 | | 1 408 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 943 812.00 | 20 384 485.00 | | 21 943 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 788 581.00 | 24 279 099.00 | | 25 788 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 618 294.00 | 19 275 093.00 | | 18 618 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 847.00 | 796 749.00 | | 326 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 718 072.00 | | 49 718 072.00 | 49 718 072.00 |
FG Production vendue services | 685 340.00 | | 685 340.00 | 685 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 403 412.00 | | 50 403 412.00 | 50 403 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 072 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 540 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012 068.00 | |
GE Autres charges | | | 12 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 030 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 135.00 | 112 008.00 | | 209 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 869.00 | 87 989.00 | | 46 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 869.00 | 93 381.00 | | 46 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 520.00 | 35 051.00 | | 44 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 093.00 | 20 776.00 | | 5 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | 92.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 641.00 | 55 920.00 | | 50 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 772.00 | 37 462.00 | | -3 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 764.00 | 91 627.00 | | 122 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 950.00 | 350 479.00 | | 384 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 052 374.00 | 47 851 101.00 | | 52 052 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 330 934.00 | 47 078 789.00 | | 51 330 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 440.00 | 772 312.00 | | 721 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 952.00 | 381 071.00 | | 417 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 918.00 | 26 887.00 | | 17 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 417 788.00 | | 2 245 679.00 | 8 417 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 619.00 | 10 657 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 463 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | 6 588 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 962.00 | | 7 636.00 | 2 455 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582 164.00 | | 1 012 291.00 | 5 582 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 661.00 | | 1 225 752.00 | 379 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846 717.00 | 351 570.00 | 526.00 | 3 846 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 784.00 | 6 622.00 | | 65 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 933.00 | 344 947.00 | 526.00 | 3 780 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92.00 | 1 028.00 | | 92.00 |
6T Sur comptes clients | 3 179 213.00 | 1 012 068.00 | 545 013.00 | 3 179 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191 713.00 | 1 012 068.00 | 545 013.00 | 3 191 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 191 805.00 | 1 013 096.00 | 545 013.00 | 3 191 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012 068.00 | 545 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 463 632.00 | 7 463 632.00 | | 7 463 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 897.00 | 3 355 897.00 | | 3 355 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 260.00 | 584 260.00 | | 584 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 004.00 | 253 004.00 | | 253 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 519.00 | 1 408 519.00 | | 1 408 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
UX Autres créances clients | 17 255 581.00 | 17 255 581.00 | | 17 255 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 164 915.00 | 164 915.00 | | 164 915.00 |
VC Groupe et associés | 202 690.00 | 202 690.00 | | 202 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 882.00 | 327 882.00 | | 327 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 015 372.00 | 689 854.00 | 2 382 918.00 | 4 015 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 223 851.00 | 4 223 851.00 | | 4 223 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 939 900.00 | | | 2 939 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 798.00 | | | 665 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VP Divers | 1 660 691.00 | 1 660 691.00 | | 1 660 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 012.00 | 135 012.00 | | 135 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521 946.00 | 1 521 946.00 | | 1 521 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 312 778.00 | 19 216 524.00 | 96 253.00 | 19 312 778.00 |
VW T.V.A. | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 862 493.00 | 18 536 975.00 | 2 382 918.00 | 21 862 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |