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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 899.00 | 47 996.00 | 12 903.00 | 60 899.00 |
AH Fonds commercial | 2 121 393.00 | | 2 121 393.00 | 2 121 393.00 |
AN Terrains | 86 815.00 | 25 562.00 | 61 253.00 | 86 815.00 |
AP Constructions | 712 751.00 | 236 068.00 | 476 682.00 | 712 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 743.00 | 1 779 029.00 | 360 714.00 | 2 139 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 000.00 | 1 394 306.00 | 906 695.00 | 2 301 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 140.00 | 12 500.00 | 96 640.00 | 109 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 651 479.00 | 3 495 462.00 | 4 156 017.00 | 7 651 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
BT Marchandises | 2 201 918.00 | | 2 201 918.00 | 2 201 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 503 457.00 | 2 032 825.00 | 10 470 632.00 | 12 503 457.00 |
BZ Autres créances | 810 226.00 | | 810 226.00 | 810 226.00 |
CF Disponibilités | 96 765.00 | | 96 765.00 | 96 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 737 029.00 | 2 032 825.00 | 13 704 204.00 | 15 737 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 388 508.00 | 5 528 287.00 | 17 860 221.00 | 23 388 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 710.00 | 822 710.00 | | 822 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
DG Autres réserves | 4 213 421.00 | 4 013 490.00 | | 4 213 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 494.00 | 599 931.00 | | 681 494.00 |
DL TOTAL (I) | 5 824 337.00 | 5 542 843.00 | | 5 824 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 961 450.00 | 4 152 443.00 | | 3 961 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 642 427.00 | 6 571 033.00 | | 5 642 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 482.00 | 31 469.00 | | 22 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 988.00 | 1 655 719.00 | | 1 446 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 688.00 | 893 766.00 | | 938 688.00 |
EA Autres dettes | 23 848.00 | 27 832.00 | | 23 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 035 884.00 | 13 332 262.00 | | 12 035 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 860 221.00 | 18 875 105.00 | | 17 860 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 084 321.00 | 10 714 378.00 | | 10 084 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950 468.00 | 813 813.00 | | 950 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 839 234.00 | | 34 839 234.00 | 34 839 234.00 |
FG Production vendue services | 470 962.00 | | 470 962.00 | 470 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 310 196.00 | | 35 310 196.00 | 35 310 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 685 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 863 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749 296.00 | |
GE Autres charges | | | 31 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 985 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 185.00 | 62 011.00 | | 66 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 228.00 | 461.00 | | 7 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 883.00 | 44 917.00 | | 172 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 111.00 | 45 378.00 | | 180 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 9 578.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 912.00 | 5 897.00 | | 115 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 274.00 | 15 475.00 | | 117 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 837.00 | 29 903.00 | | 62 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 421.00 | 49 216.00 | | 53 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 214.00 | 235 794.00 | | 294 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 907 557.00 | 35 065 915.00 | | 36 907 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 226 063.00 | 34 465 984.00 | | 36 226 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 494.00 | 599 931.00 | | 681 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 846.00 | 224 989.00 | | 266 846.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 582 697.00 | | 349 087.00 | 7 582 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 964.00 | 178 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 326.00 | 7 651 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 134.00 | 2 182 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 227.00 | 5 290 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 062.00 | | 2 365.00 | 2 182 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 199 535.00 | | 262 981.00 | 5 199 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 101.00 | | 83 741.00 | 201 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278 954.00 | 434 422.00 | 230 414.00 | 3 278 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 975.00 | 7 155.00 | 2 134.00 | 42 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 979.00 | 427 266.00 | 228 280.00 | 3 235 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 574 563.00 | 749 296.00 | 291 034.00 | 1 574 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574 563.00 | 761 796.00 | 291 034.00 | 1 574 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 563.00 | 761 796.00 | 291 034.00 | 1 574 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761 796.00 | 291 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520 504.00 | 5 520 504.00 | | 5 520 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 988.00 | 1 446 988.00 | | 1 446 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 231.00 | 399 231.00 | | 399 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 726.00 | 197 726.00 | | 197 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
UX Autres créances clients | 6 843 695.00 | | | 6 843 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 659 763.00 | | | 5 659 763.00 |
VB T. V. A. | 97 943.00 | | | 97 943.00 |
VC Groupe et associés | 729.00 | | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 236.00 | 952 236.00 | | 952 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 214.00 | 1 057 651.00 | 1 946 885.00 | 3 009 214.00 |
VI Groupe et associés | 121 923.00 | 121 923.00 | | 121 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 815.00 | | | 630 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 849.00 | | | 1 045 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 496.00 | 241 496.00 | | 241 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 792.00 | | | 626 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 434 843.00 | 13 365 105.00 | 69 738.00 | 13 434 843.00 |
VW T.V.A. | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 013 402.00 | 10 061 839.00 | 1 946 885.00 | 12 013 402.00 |