| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 399.00 | 54 907.00 | 9 493.00 | 64 399.00 |
AH Fonds commercial | 2 121 393.00 | | 2 121 393.00 | 2 121 393.00 |
AN Terrains | 86 815.00 | 25 562.00 | 61 253.00 | 86 815.00 |
AP Constructions | 712 751.00 | 266 540.00 | 446 210.00 | 712 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199 784.00 | 1 861 256.00 | 338 528.00 | 2 199 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 963.00 | 1 538 333.00 | 720 630.00 | 2 258 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 494.00 | | 195 494.00 | 195 494.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 196 891.00 | 12 500.00 | 184 391.00 | 196 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 906 227.00 | 3 759 099.00 | 4 147 129.00 | 7 906 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
BT Marchandises | 2 462 235.00 | | 2 462 235.00 | 2 462 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 608 440.00 | 2 625 696.00 | 10 982 744.00 | 13 608 440.00 |
BZ Autres créances | 784 137.00 | | 784 137.00 | 784 137.00 |
CF Disponibilités | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 020 678.00 | 2 625 696.00 | 14 394 982.00 | 17 020 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 926 906.00 | 6 384 795.00 | 18 542 111.00 | 24 926 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 710.00 | 822 710.00 | | 822 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
DG Autres réserves | 4 294 915.00 | 4 213 421.00 | | 4 294 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 986.00 | 681 494.00 | | 690 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 915 323.00 | 5 824 337.00 | | 5 915 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 691.00 | 3 961 450.00 | | 2 740 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290 946.00 | 5 642 427.00 | | 7 290 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 709.00 | 22 482.00 | | 35 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 957.00 | 1 446 988.00 | | 1 627 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 279.00 | 938 688.00 | | 732 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
EA Autres dettes | 124 571.00 | 23 848.00 | | 124 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 626 788.00 | 12 035 884.00 | | 12 626 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 542 111.00 | 17 860 221.00 | | 18 542 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 387 112.00 | 10 084 321.00 | | 11 387 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 763.00 | 950 468.00 | | 464 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 909 472.00 | | 33 909 472.00 | 33 909 472.00 |
FG Production vendue services | 483 723.00 | | 483 723.00 | 483 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 393 195.00 | | 34 393 195.00 | 34 393 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 797 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 323 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 964 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 002.00 | 66 185.00 | | 71 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 921.00 | 172 883.00 | | 122 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 921.00 | 180 111.00 | | 122 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 1 363.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 155.00 | 115 912.00 | | 70 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 370.00 | 117 274.00 | | 71 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 550.00 | 62 837.00 | | 51 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 974.00 | 53 421.00 | | 51 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 130.00 | 294 214.00 | | 303 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 787 910.00 | 36 907 557.00 | | 35 787 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 096 925.00 | 36 226 063.00 | | 35 096 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 986.00 | 681 494.00 | | 690 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324 012.00 | 266 846.00 | | 324 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 651 479.00 | | 491 805.00 | 7 651 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 057.00 | 7 906 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 057.00 | 5 453 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 292.00 | | 3 500.00 | 2 182 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290 309.00 | | 400 554.00 | 5 290 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 877.00 | | 87 751.00 | 178 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 996.00 | 6 911.00 | 54 907.00 | 47 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434 965.00 | 373 628.00 | 116 901.00 | 3 434 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 032 825.00 | 895 270.00 | 302 399.00 | 2 032 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045 325.00 | 895 270.00 | 302 399.00 | 2 045 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045 325.00 | 895 270.00 | 302 399.00 | 2 045 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 006 826.00 | 7 006 826.00 | | 7 006 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 957.00 | 1 627 957.00 | | 1 627 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 643.00 | 381 643.00 | | 381 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 020.00 | 198 020.00 | | 198 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 571.00 | 124 571.00 | | 124 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
UX Autres créances clients | 6 714 310.00 | | | 6 714 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 894 131.00 | | | 6 894 131.00 |
VB T. V. A. | 97 532.00 | | | 97 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 076.00 | 466 076.00 | | 466 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 615.00 | 1 034 939.00 | 1 212 066.00 | 2 274 615.00 |
VI Groupe et associés | 284 120.00 | 284 120.00 | | 284 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 508.00 | | | 220 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 107.00 | | | 955 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 324.00 | | | 556 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 516 991.00 | 14 447 253.00 | 69 738.00 | 14 516 991.00 |
VW T.V.A. | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 591 079.00 | 11 351 403.00 | 1 212 066.00 | 12 591 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 885.00 | 189 077.00 | | 211 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 267.00 | 83 141.00 | | 81 267.00 |
ST Autres comptes | 1 725 287.00 | 1 542 909.00 | | 1 725 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 767.00 | 403 344.00 | | 574 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 60.00 | | 57.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 120 504.00 | 825 522.00 | | 1 120 504.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 714 354.00 | 98 112.00 | | 714 354.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 65 690.00 | 85 633.00 | | 65 690.00 |
YT Sous‐traitance | 176 544.00 | 181 160.00 | | 176 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 120.00 | 91 455.00 | | 99 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 005.00 | 280 532.00 | | 311 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 529 509.00 | 4 573 110.00 | | 4 529 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 331 360.00 | 4 184 353.00 | | 4 331 360.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 557 865.00 | 2 210 555.00 | | 2 557 865.00 |