| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 964.00 | 89 094.00 | 7 870.00 | 96 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 779.00 | | 21 778.00 | 21 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 075.00 | 92 834.00 | 37 241.00 | 130 075.00 |
BP En cours de production de services | 630 668.00 | | 630 668.00 | 630 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 389.00 | 41 170.00 | 980 219.00 | 1 021 389.00 |
BZ Autres créances | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 022.00 | 41 170.00 | 1 688 852.00 | 1 728 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 097.00 | 134 004.00 | 1 724 093.00 | 1 858 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 387 778.00 | | | 387 778.00 |
DH Report à nouveau | -634 592.00 | | | -634 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 767.00 | | | -284 767.00 |
DL TOTAL (I) | -514 812.00 | | | -514 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 926.00 | | | 157 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 739.00 | | | 366 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 072.00 | | | 233 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 447.00 | | | 150 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 480.00 | | | 1 312 480.00 |
EA Autres dettes | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 905.00 | | | 2 238 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 093.00 | | | 1 724 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 287.00 | | | 2 178 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 204.00 | -3 300.00 | 1 536 904.00 | 1 540 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 204.00 | -3 300.00 | 1 536 904.00 | 1 540 204.00 |
FM Production stockée | | | 137 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 078.00 | | | 1 751 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 845.00 | | | 2 035 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 767.00 | | | -284 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 417.00 | | | 27 417.00 |