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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 145.00 | 93 908.00 | 7 237.00 | 101 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 278.00 | 97 648.00 | 35 630.00 | 133 278.00 |
BP En cours de production de services | 205 955.00 | | 205 955.00 | 205 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 900.00 | 30 667.00 | 448 233.00 | 478 900.00 |
BZ Autres créances | 92 354.00 | | 92 354.00 | 92 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 412.00 | 30 667.00 | 760 745.00 | 791 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 690.00 | 128 315.00 | 796 375.00 | 924 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 387 778.00 | | | 387 778.00 |
DH Report à nouveau | -874 598.00 | | | -874 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 956.00 | | | 118 956.00 |
DL TOTAL (I) | -351 095.00 | | | -351 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 969.00 | | | 231 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 343.00 | | | 189 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 243.00 | | | 154 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 273.00 | | | 477 273.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 470.00 | | | 1 147 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 375.00 | | | 796 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 470.00 | | | 1 147 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 868.00 | | | 80 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 974.00 | 27 609.00 | 1 674 583.00 | 1 646 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 974.00 | 27 609.00 | 1 674 583.00 | 1 646 974.00 |
FM Production stockée | | | -193 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 249.00 | | | -38 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 149.00 | | | 1 506 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 193.00 | | | 1 387 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 956.00 | | | 118 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 097.00 | | 4 731.00 | 129 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 133 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 101 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 964.00 | | 4 731.00 | 96 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 273.00 | 926.00 | 551.00 | 97 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 533.00 | 926.00 | 551.00 | 93 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 167.00 | 7 500.00 | | 23 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 167.00 | 7 500.00 | | 23 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 167.00 | 7 500.00 | | 23 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 243.00 | 154 243.00 | | 154 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 015.00 | 223 015.00 | | 223 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
UX Autres créances clients | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
VB T. V. A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
VI Groupe et associés | 231 969.00 | 231 969.00 | | 231 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 771.00 | 30 959.00 | 45 812.00 | 76 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 584.00 | 458 371.00 | 140 213.00 | 598 584.00 |
VW T.V.A. | 125 357.00 | 125 357.00 | | 125 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 127.00 | 958 127.00 | | 958 127.00 |