| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 444.00 | 97 737.00 | 23 707.00 | 121 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 577.00 | 101 477.00 | 52 100.00 | 153 577.00 |
BP En cours de production de services | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 886.00 | 7 500.00 | 680 386.00 | 687 886.00 |
BZ Autres créances | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CF Disponibilités | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 128.00 | 7 500.00 | 887 628.00 | 895 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 706.00 | 108 977.00 | 939 729.00 | 1 048 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 387 777.00 | | | 387 777.00 |
DH Report à nouveau | -755 641.00 | | | -755 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
DL TOTAL (I) | -218 776.00 | | | -218 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 866.00 | | | 250 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 003.00 | | | 86 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 756.00 | | | 176 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 408.00 | | | 506 408.00 |
EA Autres dettes | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 505.00 | | | 1 158 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 729.00 | | | 939 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 913.00 | | | 1 070 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 728.00 | 5 100.00 | 1 285 829.00 | 1 280 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 728.00 | 5 100.00 | 1 285 829.00 | 1 280 728.00 |
FM Production stockée | | | -141 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 057.00 | | | -6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 707.00 | | | 1 172 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 389.00 | | | 1 040 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 278.00 | | 20 299.00 | 133 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 145.00 | | 20 299.00 | 101 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 648.00 | 3 829.00 | | 97 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 908.00 | 3 829.00 | | 93 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 666.00 | | 23 166.00 | 30 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 666.00 | | 23 166.00 | 30 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 666.00 | | 23 166.00 | 30 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 756.00 | 176 756.00 | | 176 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 477.00 | 236 477.00 | | 236 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
UX Autres créances clients | 669 886.00 | 669 886.00 | | 669 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 192.00 | 250 192.00 | | 250 192.00 |
VI Groupe et associés | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 418.00 | 797 617.00 | 20 801.00 | 818 418.00 |
VW T.V.A. | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 913.00 | 1 070 913.00 | | 1 070 913.00 |