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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 964.00 | 91 700.00 | 5 264.00 | 96 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 097.00 | 95 440.00 | 33 657.00 | 129 097.00 |
BP En cours de production de services | 452 375.00 | | 452 375.00 | 452 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 150.00 | 53 887.00 | 930 263.00 | 984 150.00 |
BZ Autres créances | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 139.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 625.00 | 53 887.00 | 1 523 738.00 | 1 577 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 722.00 | 149 327.00 | 1 557 395.00 | 1 706 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 254.00 | | | 153 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 387 778.00 | | | 387 778.00 |
DH Report à nouveau | -919 359.00 | | | -919 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DL TOTAL (I) | -503 863.00 | | | -503 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 933.00 | | | 185 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 559.00 | | | 302 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 208.00 | | | 133 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 478.00 | | | 1 373 478.00 |
EA Autres dettes | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 258.00 | | | 2 061 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 395.00 | | | 1 557 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 761.00 | | | 2 031 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 038.00 | | | 124 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 569.00 | | 1 807 569.00 | 1 807 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 569.00 | | 1 807 569.00 | 1 807 569.00 |
FM Production stockée | | | -178 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 761.00 | | | -70 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 049.00 | | | 1 654 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 100.00 | | | 1 643 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 955.00 | | | 14 955.00 |