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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 930.00 | 45 497.00 | 26 433.00 | 71 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 063.00 | 49 237.00 | 54 826.00 | 104 063.00 |
BP En cours de production de services | 359 025.00 | | 359 025.00 | 359 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 222.00 | 8 700.00 | 417 522.00 | 426 222.00 |
BZ Autres créances | 100 857.00 | | 100 857.00 | 100 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CF Disponibilités | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 393.00 | 8 700.00 | 956 693.00 | 965 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 457.00 | 57 937.00 | 1 011 519.00 | 1 069 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 387 777.00 | | | 387 777.00 |
DH Report à nouveau | -623 323.00 | | | -623 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
DL TOTAL (I) | -161 377.00 | | | -161 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 371.00 | | | 276 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 761.00 | | | 76 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 504.00 | | | 185 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 474.00 | | | 579 474.00 |
EA Autres dettes | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 896.00 | | | 1 172 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 519.00 | | | 1 011 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 010.00 | | | 852 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 578.00 | | 11 813.00 | 153 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 327.00 | 104 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 327.00 | 71 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 445.00 | | 11 813.00 | 121 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 477.00 | 6 888.00 | 59 127.00 | 101 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 737.00 | 6 888.00 | 59 127.00 | 97 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 504.00 | 185 504.00 | | 185 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 474.00 | 579 474.00 | | 579 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
UX Autres créances clients | 426 222.00 | 426 222.00 | | 426 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 684.00 | 31 559.00 | 244 125.00 | 275 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 160.00 | 560 359.00 | 20 801.00 | 581 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 136.00 | 852 011.00 | 244 125.00 | 1 096 136.00 |