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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 822.00 | 427 825.00 | 28 996.00 | 456 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 187.00 | 304 154.00 | 30 033.00 | 334 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 427.00 | 731 979.00 | 94 448.00 | 826 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 794.00 | | 1 660 794.00 | 1 660 794.00 |
BZ Autres créances | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 050 716.00 | | 2 050 716.00 | 2 050 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 500.00 | | 3 780 500.00 | 3 780 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 927.00 | 731 979.00 | 3 874 948.00 | 4 606 927.00 |
CU Autres participations | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 921.00 | 164 282.00 | | 459 921.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 548 703.00 | 4 592 118.00 | | 5 548 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 104.00 | 8 400.00 | | 1 104.00 |
230 Autres produits | 11 320.00 | 2 308.00 | | 11 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 021 049.00 | 4 767 107.00 | | 6 021 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83 916.00 | 69 570.00 | | 83 916.00 |
252 Charges sociales | 674 252.00 | 574 657.00 | | 674 252.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 89.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 579 818.00 | 2 261 998.00 | | 2 579 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 751 953.00 | 1 284 520.00 | | 1 751 953.00 |
280 Produits financiers | 18 785.00 | 20 684.00 | | 18 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 507 787.00 | 355 389.00 | | 507 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 262 951.00 | 949 815.00 | | 1 262 951.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 000.00 | 1 018 000.00 | | 1 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | 299.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 951.00 | 949 815.00 | | 1 262 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 065.00 | 2 100 114.00 | | 2 508 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 138.00 | 338 237.00 | | 470 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 746.00 | 988 069.00 | | 856 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 884.00 | 1 326 307.00 | | 1 366 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 949.00 | 3 426 421.00 | | 3 874 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 589.00 | 59 658.00 | | 788 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 820.00 | 826 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 072.00 | 456 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 748.00 | 334 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 489.00 | 29 405.00 | | 442 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 976.00 | 29 959.00 | | 310 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 124.00 | 294.00 | | 35 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 947.00 | 50 852.00 | 21 820.00 | 702 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 041.00 | 10 856.00 | 15 072.00 | 432 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 905.00 | 39 996.00 | 6 748.00 | 270 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 092.00 | 1 729 784.00 | 24 307.00 | 1 754 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 884.00 | 1 366 884.00 | | 1 366 884.00 |