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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053 002.00 | 750 534.00 | 302 468.00 | 1 053 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 676.00 | 461 599.00 | 180 076.00 | 641 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 906.00 | 1 212 134.00 | 546 771.00 | 1 758 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 267.00 | | 1 976 267.00 | 1 976 267.00 |
BZ Autres créances | 451 610.00 | | 451 610.00 | 451 610.00 |
CF Disponibilités | 374 922.00 | | 374 922.00 | 374 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 790.00 | | 2 823 790.00 | 2 823 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 696.00 | 1 212 134.00 | 3 370 561.00 | 4 582 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 445.00 | 84 937.00 | | 107 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215 257.00 | 722 507.00 | | -1 215 257.00 |
DK Provisions réglementées | 22 119.00 | 12 178.00 | | 22 119.00 |
DL TOTAL (I) | 567 306.00 | 2 472 623.00 | | 567 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 243.00 | 256 170.00 | | 1 589 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 850.00 | 679 932.00 | | 405 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 367.00 | 807 829.00 | | 551 367.00 |
EA Autres dettes | 180 031.00 | | | 180 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 254.00 | 1 743 932.00 | | 2 803 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 561.00 | 4 216 556.00 | | 3 370 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 254.00 | 1 743 932.00 | | 2 803 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 599.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 883 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 984 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 998 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 529.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 15 844.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 638.00 | 2 527.00 | | 58 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 385.00 | 18 371.00 | | 62 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | -4 136.00 | | 4 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 615.00 | 4 598.00 | | 75 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 176.00 | 20 914.00 | | 88 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 790.00 | -2 542.00 | | -25 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 019.00 | 252 400.00 | | -43 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 544.00 | 8 043 373.00 | | 5 061 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 801.00 | 7 320 865.00 | | 6 276 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 215 257.00 | 722 507.00 | | -1 215 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 782.00 | 315 422.00 | 141 298.00 | 1 584 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 704.00 | 237 641.00 | 133 344.00 | 948 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 893.00 | 74 737.00 | 7 954.00 | 574 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 183.00 | 3 043.00 | | 61 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 287.00 | 315 529.00 | 65 682.00 | 962 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 813.00 | 206 449.00 | 57 728.00 | 601 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 474.00 | 109 080.00 | 7 954.00 | 360 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 178.00 | 12 560.00 | 2 619.00 | 12 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 178.00 | 12 560.00 | 2 619.00 | 12 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 560.00 | 2 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 850.00 | 405 850.00 | | 405 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 024.00 | 160 024.00 | | 160 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 310.00 | 139 310.00 | | 139 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 031.00 | 180 031.00 | | 180 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 267.00 | 1 976 267.00 | | 1 976 267.00 |
VB T. V. A. | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
VC Groupe et associés | 350 556.00 | 350 556.00 | | 350 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 589 243.00 | 1 589 243.00 | | 1 589 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 135.00 | 2 448 867.00 | 52 267.00 | 2 501 135.00 |
VW T.V.A. | 222 037.00 | 222 037.00 | | 222 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 254.00 | 2 803 254.00 | | 2 803 254.00 |