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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 704.00 | 601 813.00 | 346 891.00 | 948 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 893.00 | 360 474.00 | 214 419.00 | 574 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 782.00 | 962 287.00 | 622 494.00 | 1 584 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 747.00 | | 2 675 747.00 | 2 675 747.00 |
BZ Autres créances | 642 395.00 | | 642 395.00 | 642 395.00 |
CF Disponibilités | 189 597.00 | | 189 597.00 | 189 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 061.00 | | 3 594 061.00 | 3 594 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 843.00 | 962 287.00 | 4 216 556.00 | 5 178 843.00 |
CU Autres participations | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 937.00 | 65.00 | | 84 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 507.00 | 1 484 873.00 | | 722 507.00 |
DK Provisions réglementées | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 623.00 | 3 137 938.00 | | 2 472 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 170.00 | | | 256 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 932.00 | 585 418.00 | | 679 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 829.00 | 747 047.00 | | 807 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 932.00 | 1 332 466.00 | | 1 743 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 556.00 | 4 470 403.00 | | 4 216 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 932.00 | 1 332 465.00 | | 1 743 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 838.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 875 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 927 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 964 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 359 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 109.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 044 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | 105.00 | | 4 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 914.00 | 105.00 | | 20 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | -105.00 | | -2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 400.00 | 475 487.00 | | 252 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 043 373.00 | 5 460 978.00 | | 8 043 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 865.00 | 3 976 105.00 | | 7 320 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 507.00 | 1 484 872.00 | | 722 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 678.00 | | 446 521.00 | 1 160 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 527.00 | 61 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 417.00 | 1 584 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 559.00 | 948 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 329.00 | 574 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 831.00 | | 285 432.00 | 666 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 486.00 | | 139 737.00 | 451 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 360.00 | | 21 351.00 | 42 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 996.00 | 243 109.00 | 17 818.00 | 736 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 067.00 | 138 305.00 | 3 559.00 | 467 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 929.00 | 104 804.00 | 14 258.00 | 269 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 932.00 | 679 932.00 | | 679 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 489.00 | 217 489.00 | | 217 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 679.00 | 252 679.00 | | 252 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 675 747.00 | 2 675 747.00 | | 2 675 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 95 991.00 | 95 991.00 | | 95 991.00 |
VC Groupe et associés | 527 649.00 | 527 649.00 | | 527 649.00 |
VI Groupe et associés | 256 170.00 | 256 170.00 | | 256 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 537.00 | 3 404 464.00 | 50 072.00 | 3 454 537.00 |
VW T.V.A. | 272 084.00 | 272 084.00 | | 272 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 932.00 | 1 743 932.00 | | 1 743 932.00 |