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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 693.00 | 693 601.00 | 16 092.00 | 709 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 133.00 | 420 661.00 | 53 472.00 | 474 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 296.00 | 1 114 262.00 | 121 034.00 | 1 235 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 252.00 | | 3 928 252.00 | 3 928 252.00 |
BZ Autres créances | 607 287.00 | | 607 287.00 | 607 287.00 |
CF Disponibilités | 349 485.00 | | 349 485.00 | 349 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 305.00 | | 4 900 305.00 | 4 900 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 602.00 | 1 114 262.00 | 5 021 339.00 | 6 135 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
CU Autres participations | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 986 991.00 | -1 107 812.00 | | -2 986 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 182.00 | -1 879 178.00 | | 450 182.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 229.00 | | |
DL TOTAL (I) | -883 809.00 | -1 321 761.00 | | -883 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298 670.00 | 1 339 243.00 | | 4 298 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 152.00 | 203 842.00 | | 494 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 712.00 | 821 468.00 | | 866 712.00 |
EA Autres dettes | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 294.00 | 91 381.00 | | 204 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 149.00 | 2 455 934.00 | | 5 905 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 339.00 | 1 134 172.00 | | 5 021 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 298 670.00 | | | 4 298 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 129 809.00 | 4 540 141.00 | 6 669 951.00 | 2 129 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 809.00 | 4 540 141.00 | 6 669 951.00 | 2 129 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 953.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 229.00 | 14 067.00 | | 12 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 229.00 | 14 067.00 | | 12 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | 139 338.00 | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 661.00 | 143 516.00 | | 21 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 431.00 | -129 448.00 | | -9 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | -7 743.00 | | 11 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 110 087.00 | 1 756 325.00 | | 7 110 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 659 905.00 | 3 635 504.00 | | 6 659 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 182.00 | -1 879 178.00 | | 450 182.00 |