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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 832.00 | 467 068.00 | 199 764.00 | 666 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 487.00 | 269 929.00 | 181 558.00 | 451 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 678.00 | 736 997.00 | 423 682.00 | 1 160 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 023.00 | | 811 023.00 | 811 023.00 |
BZ Autres créances | 2 452 005.00 | | 2 452 005.00 | 2 452 005.00 |
CF Disponibilités | 741 075.00 | | 741 075.00 | 741 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 429.00 | | 4 046 429.00 | 4 046 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 400.00 | 736 997.00 | 4 470 403.00 | 5 207 400.00 |
CU Autres participations | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 521 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 114.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 873.00 | 1 262 951.00 | | 1 484 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 938.00 | 2 508 065.00 | | 3 137 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 418.00 | 470 138.00 | | 585 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 047.00 | 856 746.00 | | 747 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 466.00 | 1 366 884.00 | | 1 332 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 403.00 | 3 874 949.00 | | 4 470 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 383.00 | 79 634.00 | 352 017.00 | 272 383.00 |
FG Production vendue services | 3 051 771.00 | 1 685 735.00 | 4 737 506.00 | 3 051 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 154.00 | 1 765 369.00 | 5 089 524.00 | 3 324 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 402.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 487.00 | 507 787.00 | | 475 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 978.00 | 6 039 833.00 | | 5 460 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 104.00 | 4 776 882.00 | | 3 976 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 872.00 | 1 262 950.00 | | 1 484 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 427.00 | | | 826 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 822.00 | | | 456 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 187.00 | | | 334 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 979.00 | 98 401.00 | 93 384.00 | 731 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 825.00 | 39 242.00 | | 427 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 154.00 | 59 159.00 | 93 384.00 | 304 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 418.00 | 585 418.00 | | 585 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 811 023.00 | | | 811 023.00 |
VP Divers | 2 452 005.00 | | | 2 452 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747 047.00 | 747 047.00 | | 747 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 603.00 | 3 305 354.00 | 31 249.00 | 3 336 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 466.00 | 1 332 466.00 | | 1 332 466.00 |