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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 28 077.00 | 27 831.00 | 246.00 | 28 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 634.00 | 119 479.00 | 82 154.00 | 201 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 343.00 | 256 118.00 | 217 225.00 | 473 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 376.00 | | 315 376.00 | 315 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 167.00 | 419 994.00 | 1 182 173.00 | 1 602 167.00 |
BN En cours de production de biens | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BT Marchandises | 384 305.00 | 68 804.00 | 315 501.00 | 384 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 474.00 | 6 798.00 | 143 677.00 | 150 474.00 |
BZ Autres créances | 136 089.00 | | 136 089.00 | 136 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 170.00 | | 290 170.00 | 290 170.00 |
CF Disponibilités | 172 326.00 | | 172 326.00 | 172 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 550.00 | 75 602.00 | 1 089 947.00 | 1 165 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 717.00 | 495 596.00 | 2 272 120.00 | 2 767 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
CU Autres participations | 354 716.00 | | 354 716.00 | 354 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 682 276.00 | 634 030.00 | | 682 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 638.00 | 48 246.00 | | 57 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 913.00 | 1 122 276.00 | | 1 179 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 435.00 | 79 145.00 | | 257 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 810.00 | 496 643.00 | | 471 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 189.00 | 144 914.00 | | 223 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 838.00 | 122 411.00 | | 129 838.00 |
EA Autres dettes | 9 935.00 | 164.00 | | 9 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 092 207.00 | 847 276.00 | | 1 092 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 120.00 | 1 969 552.00 | | 2 272 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 367.00 | 783 891.00 | | 890 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 320.00 | | 414 992.00 | 1 229 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 145.00 | 1 602 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 428.00 | 199 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 717.00 | 1 018 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 933.00 | | | 204 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 922.00 | | 409 224.00 | 645 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 465.00 | | 5 768.00 | 378 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 443.00 | 64 696.00 | 42 145.00 | 397 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 735.00 | 2 260.00 | 5 428.00 | 19 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 708.00 | 62 437.00 | 36 717.00 | 377 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 852.00 | 20 859.00 | 13 906.00 | 61 852.00 |
6T Sur comptes clients | 3 210.00 | 3 587.00 | | 3 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 062.00 | 24 446.00 | 13 906.00 | 65 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 062.00 | 24 446.00 | 13 906.00 | 65 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 446.00 | 13 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 189.00 | 223 189.00 | | 223 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 141 140.00 | | | 141 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VB T. V. A. | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 832.00 | 54 992.00 | 201 840.00 | 256 832.00 |
VI Groupe et associés | 471 810.00 | 471 810.00 | | 471 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VP Divers | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 404.00 | 279 554.00 | 38 850.00 | 318 404.00 |
VW T.V.A. | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 207.00 | 890 367.00 | 201 840.00 | 1 092 207.00 |