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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 199 767.00 | | 2 199 767.00 | 2 199 767.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 767.00 | | 2 199 767.00 | 2 199 767.00 |
CU Autres participations | 2 148 736.00 | | 2 148 736.00 | 2 148 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 069.00 | 814 069.00 | | 814 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 921 311.00 | 814 121.00 | | 921 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 395.00 | 107 190.00 | | -642 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35 392.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 192 985.00 | 2 870 772.00 | | 2 192 985.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 257.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 257.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 343 695.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 648 410.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382.00 | 457 801.00 | | 3 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 983.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 782.00 | 1 565 754.00 | | 6 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 767.00 | 4 450 783.00 | | 2 199 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 782.00 | 1 531 933.00 | | 6 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 417.00 | | 1 801 958.00 | 3 153 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 565.00 | 2 199 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755 608.00 | 2 199 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 944 166.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801 878.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 166.00 | | | 944 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 878.00 | | | 1 801 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 373.00 | | 1 801 958.00 | 407 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 897.00 | | 902 897.00 | 902 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 843.00 | | 901 843.00 | 901 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 102.00 | | 178 102.00 | 178 102.00 |
6T Sur comptes clients | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 104.00 | | 191 104.00 | 191 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 361.00 | | 205 361.00 | 205 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |