| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 054.00 | 26.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 943 086.00 | | 943 086.00 | 943 086.00 |
AP Constructions | 695 562.00 | 287 987.00 | 407 575.00 | 695 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 020.00 | 219 004.00 | 89 016.00 | 308 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 677.00 | 394 851.00 | 164 826.00 | 559 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 618.00 | | 238 618.00 | 238 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 417.00 | 902 897.00 | 2 250 520.00 | 3 153 417.00 |
BN En cours de production de biens | 113 673.00 | | 113 673.00 | 113 673.00 |
BT Marchandises | 919 654.00 | 178 102.00 | 741 552.00 | 919 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 869.00 | 13 001.00 | 569 868.00 | 582 869.00 |
BZ Autres créances | 174 786.00 | | 174 786.00 | 174 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 701.00 | | 302 701.00 | 302 701.00 |
CF Disponibilités | 286 577.00 | | 286 577.00 | 286 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 367.00 | 191 104.00 | 2 200 264.00 | 2 391 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 784.00 | 1 094 001.00 | 4 450 783.00 | 5 544 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
CU Autres participations | 354 716.00 | | 354 716.00 | 354 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 069.00 | 814 069.00 | | 814 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 814 121.00 | 723 778.00 | | 814 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 190.00 | 90 344.00 | | 107 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 392.00 | 41 132.00 | | 35 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 772.00 | 2 769 322.00 | | 2 870 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 257.00 | 17 400.00 | | 14 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 257.00 | 17 400.00 | | 14 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 113.00 | 163 287.00 | | 94 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 695.00 | 224 874.00 | | 343 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 410.00 | 442 425.00 | | 648 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 801.00 | 376 767.00 | | 457 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 142.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 754.00 | 1 207 494.00 | | 1 565 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 783.00 | 3 994 216.00 | | 4 450 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 933.00 | 1 114 076.00 | | 1 531 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 254.00 | | 341 774.00 | 2 908 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 611.00 | 3 153 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 028.00 | 944 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 583.00 | 1 801 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 194.00 | | | 951 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 521.00 | | 335 939.00 | 1 555 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 538.00 | | 5 835.00 | 401 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 509.00 | 186 180.00 | 60 792.00 | 777 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | 363.00 | 7 028.00 | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 791.00 | 185 817.00 | 53 765.00 | 769 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | | 3 143.00 | 17 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 902.00 | 53 200.00 | | 124 902.00 |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | 8 991.00 | | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 912.00 | 62 191.00 | | 128 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 312.00 | 62 191.00 | 3 143.00 | 146 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 410.00 | 648 410.00 | | 648 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 273.00 | 225 273.00 | | 225 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 399.00 | 124 399.00 | | 124 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 567 267.00 | 567 267.00 | | 567 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
VB T. V. A. | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 113.00 | 60 292.00 | 33 821.00 | 94 113.00 |
VI Groupe et associés | 343 695.00 | 343 695.00 | | 343 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 685.00 | 85 685.00 | | 85 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 342.00 | 747 083.00 | 68 259.00 | 815 342.00 |
VW T.V.A. | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 754.00 | 1 517 933.00 | 33 821.00 | 1 551 754.00 |