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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 7 719.00 | 389.00 | 8 108.00 |
AH Fonds commercial | 943 086.00 | | 943 086.00 | 943 086.00 |
AP Constructions | 663 828.00 | 202 192.00 | 461 635.00 | 663 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 300.00 | 203 913.00 | 112 387.00 | 316 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 553.00 | 363 685.00 | 197 868.00 | 561 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 254.00 | 777 509.00 | 2 130 744.00 | 2 908 254.00 |
BN En cours de production de biens | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
BT Marchandises | 725 910.00 | 124 902.00 | 601 007.00 | 725 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 620.00 | 4 010.00 | 4 610.00 | 8 620.00 |
BZ Autres créances | 672 062.00 | | 672 062.00 | 672 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 337.00 | | 302 337.00 | 302 337.00 |
CF Disponibilités | 198 295.00 | | 198 295.00 | 198 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 384.00 | 128 912.00 | 1 863 472.00 | 1 992 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 638.00 | 906 422.00 | 3 994 216.00 | 4 900 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
CU Autres participations | 354 716.00 | | 354 716.00 | 354 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 069.00 | 894 069.00 | | 814 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 723 778.00 | 675 102.00 | | 723 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 344.00 | 108 676.00 | | 90 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 132.00 | 46 872.00 | | 41 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 322.00 | 2 764 719.00 | | 2 769 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 400.00 | 20 543.00 | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 20 543.00 | | 17 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 287.00 | 230 902.00 | | 163 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 874.00 | 491 212.00 | | 224 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 425.00 | 329 780.00 | | 442 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 767.00 | 397 886.00 | | 376 767.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 298.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 494.00 | 1 450 078.00 | | 1 207 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 216.00 | 4 235 340.00 | | 3 994 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 076.00 | 1 288 424.00 | | 1 114 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 546.00 | | 67 757.00 | 2 876 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 049.00 | 2 908 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 049.00 | 1 555 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 194.00 | | | 951 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 520.00 | | 61 051.00 | 1 530 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 832.00 | | 6 706.00 | 394 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 462.00 | 182 766.00 | 13 718.00 | 608 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | 363.00 | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 107.00 | 182 402.00 | 13 718.00 | 601 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 543.00 | | 3 143.00 | 20 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 734.00 | 53 156.00 | 26 988.00 | 98 734.00 |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | 1 802.00 | | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 943.00 | 54 958.00 | 26 988.00 | 100 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 486.00 | 54 958.00 | 30 131.00 | 121 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 958.00 | 26 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 425.00 | 442 425.00 | | 442 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 121.00 | 179 121.00 | | 179 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 688.00 | 162 688.00 | | 162 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 287.00 | 69 869.00 | 93 418.00 | 163 287.00 |
VI Groupe et associés | 224 874.00 | 224 874.00 | | 224 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
VP Divers | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 583.00 | 458 583.00 | | 458 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 455.00 | 681 821.00 | 51 634.00 | 733 455.00 |
VW T.V.A. | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 494.00 | 1 114 076.00 | 93 418.00 | 1 207 494.00 |