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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 7 355.00 | 753.00 | 8 108.00 |
AH Fonds commercial | 943 086.00 | | 943 086.00 | 943 086.00 |
AP Constructions | 653 698.00 | 114 398.00 | 539 300.00 | 653 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 176.00 | 164 790.00 | 124 386.00 | 289 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 646.00 | 321 919.00 | 265 727.00 | 587 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 546.00 | 608 462.00 | 2 268 084.00 | 2 876 546.00 |
BN En cours de production de biens | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
BT Marchandises | 607 358.00 | 98 734.00 | 508 623.00 | 607 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 055.00 | 2 208.00 | 568 847.00 | 571 055.00 |
BZ Autres créances | 183 583.00 | | 183 583.00 | 183 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 712.00 | | 310 712.00 | 310 712.00 |
CF Disponibilités | 330 633.00 | | 330 633.00 | 330 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 199.00 | 100 943.00 | 1 967 257.00 | 2 068 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 745.00 | 709 405.00 | 4 235 340.00 | 4 944 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 354 716.00 | | 354 716.00 | 354 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 069.00 | | | 894 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 675 102.00 | 682 276.00 | | 675 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 676.00 | 57 638.00 | | 108 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 719.00 | 1 179 913.00 | | 2 764 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 902.00 | 257 435.00 | | 230 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 212.00 | 471 810.00 | | 491 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 780.00 | 223 189.00 | | 329 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 886.00 | 129 838.00 | | 397 886.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 9 935.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 078.00 | 1 092 207.00 | | 1 450 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 340.00 | 2 272 120.00 | | 4 235 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 424.00 | 890 367.00 | | 1 288 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 167.00 | | 1 668 924.00 | 1 602 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 505.00 | | 761 237.00 | 199 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 430.00 | | 897 087.00 | 1 018 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 232.00 | | 10 600.00 | 384 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 994.00 | 198 950.00 | 10 482.00 | 419 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 566.00 | 337.00 | 9 548.00 | 16 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 428.00 | 198 613.00 | 934.00 | 403 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 345.00 | 22 802.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 68 804.00 | 39 680.00 | 9 750.00 | 68 804.00 |
6T Sur comptes clients | 6 798.00 | | 4 589.00 | 6 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 602.00 | 39 680.00 | 14 339.00 | 75 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 602.00 | 83 025.00 | 37 141.00 | 75 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 680.00 | 17 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 345.00 | 22 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 780.00 | 329 780.00 | | 329 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 641.00 | 160 641.00 | | 160 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 788.00 | 145 788.00 | | 145 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 568 305.00 | | | 568 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 248.00 | 67 594.00 | 161 654.00 | 229 248.00 |
VI Groupe et associés | 491 212.00 | 491 212.00 | | 491 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
VP Divers | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 349.00 | 757 483.00 | 42 866.00 | 800 349.00 |
VW T.V.A. | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 078.00 | 1 288 424.00 | 161 654.00 | 1 450 078.00 |