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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 63 718.00 | 51 042.00 | 12 676.00 | 63 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 898.00 | 15 383.00 | 2 515.00 | 17 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 009.00 | 122 518.00 | 235 491.00 | 358 009.00 |
BT Marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 305.00 | 122 518.00 | 286 787.00 | 409 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 525.00 | 230 513.00 | | 239 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 757.00 | 9 013.00 | | -2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 245 154.00 | 247 910.00 | | 245 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 874.00 | 9 000.00 | | 5 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 851.00 | 18 032.00 | | 7 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 10 014.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 494.00 | 22 993.00 | | 26 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 633.00 | 60 038.00 | | 41 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 787.00 | 307 948.00 | | 286 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 940.00 | 54 164.00 | | 38 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 891.00 | | 147 891.00 | 147 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 891.00 | | 147 891.00 | 147 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 017.00 | 28 822.00 | | 28 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -848.00 | -350.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 138.00 | 161 032.00 | | 149 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 895.00 | 152 019.00 | | 151 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 757.00 | 9 013.00 | | -2 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 009.00 | | | 358 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 992.00 | | | 225 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 717.00 | | | 131 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 337.00 | 9 181.00 | | 113 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 328.00 | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 673.00 | 8 853.00 | | 107 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 874.00 | 3 181.00 | 2 693.00 | 5 874.00 |
VI Groupe et associés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VW T.V.A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 633.00 | 38 940.00 | 2 693.00 | 41 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 173.00 | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 385.00 | 2 331.00 | | 2 385.00 |
ST Autres comptes | 25 792.00 | 24 063.00 | | 25 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 696.00 | 17 256.00 | | 17 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 199.00 | 9 378.00 | | 5 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 476.00 | 774.00 | | 2 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 781.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 092.00 | 28 190.00 | | 28 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 738.00 | 9 415.00 | | 9 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 548.00 | 53 802.00 | | 53 548.00 |