| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 027.00 | 49 429.00 | 8 597.00 | 58 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 930.00 | 14 577.00 | 1 353.00 | 15 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 966.00 | 133 716.00 | 230 250.00 | 363 966.00 |
BT Marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 898.00 | 133 716.00 | 294 183.00 | 427 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 279.00 | 246 799.00 | | 238 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 554.00 | -8 520.00 | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 252 217.00 | 246 663.00 | | 252 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 503.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 9 469.00 | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 972.00 | 29 381.00 | | 28 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 965.00 | 47 153.00 | | 41 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 183.00 | 293 816.00 | | 294 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 799.00 | 47 153.00 | | 36 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 233.00 | | 171 233.00 | 171 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 233.00 | | 171 233.00 | 171 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 185.00 | 34 870.00 | | 32 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | | | 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 562.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 562.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2 553.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 741.00 | 192 144.00 | | 173 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 187.00 | 200 664.00 | | 168 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 554.00 | -8 520.00 | | 5 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 159.00 | | 3 180.00 | 364 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373.00 | 363 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 373.00 | 137 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 992.00 | | | 225 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 867.00 | | 3 180.00 | 137 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 321.00 | 4 767.00 | 3 373.00 | 132 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 329.00 | 4 767.00 | 3 373.00 | 126 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VW T.V.A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 2 261.00 | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 235.00 | 3 390.00 | | 2 235.00 |
ST Autres comptes | 22 682.00 | 26 862.00 | | 22 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 168.00 | 18 257.00 | | 20 168.00 |
YT Sous‐traitance | 13 492.00 | 22 191.00 | | 13 492.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 368.00 | 4 553.00 | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 746.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838.00 | 3 007.00 | | 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 373.00 | 37 693.00 | | 32 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 186.00 | 13 176.00 | | 10 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 946.00 | 75 254.00 | | 58 946.00 |