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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 420.00 | 46 673.00 | 14 747.00 | 61 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 652.00 | 9 236.00 | 416.00 | 9 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 310.00 | 125 146.00 | 235 164.00 | 360 310.00 |
BT Marchandises | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 549.00 | 125 146.00 | 327 403.00 | 452 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 563.00 | 243 833.00 | | 243 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 681.00 | -269.00 | | 4 681.00 |
DL TOTAL (I) | 256 629.00 | 251 948.00 | | 256 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 37.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 2 466.00 | | 9 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 287.00 | 36 915.00 | | 61 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 773.00 | 42 969.00 | | 70 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 403.00 | 294 917.00 | | 327 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 966.00 | | 12 792.00 | 363 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 448.00 | 360 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 225 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 676.00 | 134 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 992.00 | | | 225 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 674.00 | | 12 792.00 | 137 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 043.00 | 3 252.00 | 16 148.00 | 138 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | 472.00 | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 051.00 | 3 252.00 | 15 676.00 | 132 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
UX Autres créances clients | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VW T.V.A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |