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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 027.00 | 53 288.00 | 4 739.00 | 58 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 930.00 | 15 045.00 | 885.00 | 15 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 966.00 | 138 042.00 | 225 924.00 | 363 966.00 |
BT Marchandises | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 960.00 | 138 042.00 | 294 917.00 | 432 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 833.00 | 238 279.00 | | 243 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269.00 | 5 554.00 | | -269.00 |
DL TOTAL (I) | 251 948.00 | 252 217.00 | | 251 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551.00 | 5 166.00 | | 3 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 993.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 6 834.00 | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 915.00 | 28 972.00 | | 36 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 969.00 | 41 965.00 | | 42 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 917.00 | 294 183.00 | | 294 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 048.00 | 36 799.00 | | 41 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 411.00 | | 184 411.00 | 184 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 411.00 | | 184 411.00 | 184 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 013.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 012.00 | 32 185.00 | | 34 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 615.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -30.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 626.00 | 173 741.00 | | 184 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 895.00 | 168 187.00 | | 184 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269.00 | 5 554.00 | | -269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 966.00 | | | 363 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 992.00 | | | 225 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 674.00 | | | 137 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 716.00 | 4 327.00 | | 133 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 724.00 | 4 327.00 | | 127 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551.00 | 1 630.00 | 1 921.00 | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 969.00 | 41 048.00 | 1 921.00 | 42 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 145.00 | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 063.00 | 2 235.00 | | 2 063.00 |
ST Autres comptes | 25 383.00 | 22 682.00 | | 25 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 729.00 | 20 168.00 | | 21 729.00 |
YT Sous‐traitance | 14 830.00 | 13 492.00 | | 14 830.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 747.00 | 368.00 | | 10 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 693.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813.00 | 838.00 | | 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 824.00 | 32 373.00 | | 37 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 885.00 | 10 186.00 | | 15 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 753.00 | 58 946.00 | | 74 753.00 |