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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 63 718.00 | 58 004.00 | 5 714.00 | 63 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 898.00 | 16 794.00 | 1 104.00 | 17 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 009.00 | 130 891.00 | 227 118.00 | 358 009.00 |
BT Marchandises | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 057.00 | 130 891.00 | 274 166.00 | 405 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 769.00 | 239 525.00 | | 236 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 662.00 | -2 757.00 | | -2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 242 491.00 | 245 154.00 | | 242 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693.00 | 5 874.00 | | 2 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 7 851.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 1 414.00 | | 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 271.00 | 26 494.00 | | 28 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 675.00 | 41 633.00 | | 31 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 166.00 | 286 787.00 | | 274 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 675.00 | 38 940.00 | | 31 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 761.00 | | 153 761.00 | 153 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 761.00 | | 153 761.00 | 153 761.00 |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 080.00 | 28 017.00 | | 29 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 227.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 227.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -227.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -814.00 | -848.00 | | -814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 110.00 | 149 138.00 | | 155 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 773.00 | 151 895.00 | | 157 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 662.00 | -2 757.00 | | -2 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 009.00 | | | 358 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 992.00 | | | 225 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 717.00 | | | 131 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 518.00 | 8 373.00 | | 122 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 526.00 | 8 373.00 | | 116 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 178.00 | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 445.00 | 2 385.00 | | 2 445.00 |
ST Autres comptes | 24 742.00 | 25 792.00 | | 24 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 817.00 | 17 696.00 | | 17 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 683.00 | 5 199.00 | | 4 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 267.00 | 2 476.00 | | 5 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 776.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 948.00 | 954.00 | | 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 183.00 | 28 092.00 | | 30 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 404.00 | 9 738.00 | | 9 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 954.00 | 53 548.00 | | 54 954.00 |