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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 982.00 | 119 780.00 | 64 202.00 | 183 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 734.00 | 9 757.00 | 2 977.00 | 12 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 531.00 | 134 141.00 | 67 390.00 | 201 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 418.00 | | 193 418.00 | 193 418.00 |
BZ Autres créances | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 146 398.00 | | 146 398.00 | 146 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 218.00 | | 450 218.00 | 450 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 749.00 | 134 141.00 | 517 608.00 | 651 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 280 740.00 | 195 346.00 | | 280 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 752.00 | 85 394.00 | | 68 752.00 |
DL TOTAL (I) | 358 715.00 | 289 963.00 | | 358 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 679.00 | 48 434.00 | | 33 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 690.00 | 42 972.00 | | 22 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 368.00 | 90 025.00 | | 36 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 156.00 | 75 573.00 | | 66 156.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 893.00 | 267 005.00 | | 158 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 608.00 | 556 968.00 | | 517 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 127.00 | | 987 127.00 | 987 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 127.00 | | 987 127.00 | 987 127.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 799.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 598.00 | 24 258.00 | | 14 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 797.00 | 1 123 447.00 | | 1 027 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 046.00 | 1 038 053.00 | | 959 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 752.00 | 85 394.00 | | 68 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 193 418.00 | | | 193 418.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 679.00 | 9 957.00 | 23 722.00 | 33 679.00 |
VI Groupe et associés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 565.00 | 222 565.00 | | 222 565.00 |
VW T.V.A. | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 893.00 | 135 171.00 | 23 722.00 | 158 893.00 |