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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 329.00 | 225 937.00 | 98 392.00 | 324 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 038.00 | 21 975.00 | 9 063.00 | 31 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 182.00 | 252 516.00 | 123 666.00 | 376 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 172.00 | | 227 172.00 | 227 172.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 253 876.00 | | 253 876.00 | 253 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 446.00 | | 633 446.00 | 633 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 628.00 | 252 516.00 | 757 111.00 | 1 009 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 8 385.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 838.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 131 071.00 | 373 403.00 | | 131 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 225.00 | 67 245.00 | | 58 225.00 |
DL TOTAL (I) | 479 497.00 | 449 872.00 | | 479 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 353.00 | 109 828.00 | | 84 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 097.00 | 22 269.00 | | 47 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 550.00 | 164 686.00 | | 61 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 615.00 | 68 529.00 | | 84 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 614.00 | 365 312.00 | | 277 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 111.00 | 815 184.00 | | 757 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 170.00 | 280 959.00 | | 212 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 581.00 | | 856 581.00 | 856 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 581.00 | | 856 581.00 | 856 581.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 330.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 11 934.00 | | 11 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 723.00 | 1 189 227.00 | | 855 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 498.00 | 1 121 981.00 | | 797 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 225.00 | 67 245.00 | | 58 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 227 172.00 | 227 172.00 | | 227 172.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 353.00 | 18 909.00 | 64 072.00 | 84 353.00 |
VI Groupe et associés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 975.00 | 253 975.00 | | 253 975.00 |
VW T.V.A. | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 614.00 | 212 170.00 | 64 072.00 | 277 614.00 |