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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AP Constructions | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 788.00 | 230 766.00 | 68 022.00 | 298 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 399.00 | 39 849.00 | 35 551.00 | 75 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 694.00 | 273 719.00 | 119 975.00 | 393 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BN En cours de production de biens | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 211.00 | | 276 211.00 | 276 211.00 |
BZ Autres créances | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 210 803.00 | | 210 803.00 | 210 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 792.00 | | 701 792.00 | 701 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 486.00 | 273 719.00 | 821 767.00 | 1 095 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 478.00 | 7 111.00 | | 9 478.00 |
DG Autres réserves | 174 159.00 | 157 786.00 | | 174 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 335.00 | 47 340.00 | | 36 335.00 |
DL TOTAL (I) | 505 972.00 | 498 238.00 | | 505 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 754.00 | 65 444.00 | | 49 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 547.00 | 66 969.00 | | 91 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 409.00 | 57 206.00 | | 88 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 819.00 | 61 685.00 | | 64 819.00 |
EA Autres dettes | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 795.00 | 251 303.00 | | 315 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 767.00 | 749 541.00 | | 821 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 303.00 | | 943 303.00 | 943 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 303.00 | | 943 303.00 | 943 303.00 |
FM Production stockée | | | 19 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 781.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 8 248.00 | | 7 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 447.00 | 956 449.00 | | 965 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 112.00 | 909 108.00 | | 929 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 335.00 | 47 340.00 | | 36 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 656.00 | 137 146.00 | | 140 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 276 211.00 | 276 211.00 | | 276 211.00 |
VB T. V. A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 754.00 | 15 907.00 | 33 847.00 | 49 754.00 |
VI Groupe et associés | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 684.00 | 330 684.00 | | 330 684.00 |
VW T.V.A. | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 795.00 | 281 948.00 | 33 847.00 | 315 795.00 |