| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AP Constructions | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 106.00 | 227 361.00 | 102 745.00 | 330 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 399.00 | 27 580.00 | 46 819.00 | 74 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 012.00 | 258 046.00 | 165 967.00 | 424 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BN En cours de production de biens | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 993.00 | | 271 993.00 | 271 993.00 |
BZ Autres créances | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 103 238.00 | | 103 238.00 | 103 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 574.00 | | 583 574.00 | 583 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 586.00 | 258 046.00 | 749 541.00 | 1 007 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 111.00 | 4 200.00 | | 7 111.00 |
DG Autres réserves | 157 786.00 | 131 071.00 | | 157 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 340.00 | 58 225.00 | | 47 340.00 |
DL TOTAL (I) | 498 238.00 | 479 497.00 | | 498 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 444.00 | 84 353.00 | | 65 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 969.00 | 47 097.00 | | 66 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 206.00 | 61 550.00 | | 57 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 685.00 | 84 615.00 | | 61 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 303.00 | 277 614.00 | | 251 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 541.00 | 757 111.00 | | 749 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 337.00 | | 783 337.00 | 783 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 337.00 | | 783 337.00 | 783 337.00 |
FM Production stockée | | | 21 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 371.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 300.00 | 5 770.00 | | 146 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 931.00 | 5 770.00 | | 145 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 11 836.00 | | 8 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 449.00 | 855 723.00 | | 956 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 108.00 | 797 498.00 | | 909 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 340.00 | 58 225.00 | | 47 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 146.00 | 64 153.00 | | 137 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 271 993.00 | 271 993.00 | | 271 993.00 |
VB T. V. A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 444.00 | 15 691.00 | 49 754.00 | 65 444.00 |
VI Groupe et associés | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 074.00 | 337 074.00 | | 337 074.00 |
VW T.V.A. | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 303.00 | 201 549.00 | 49 754.00 | 251 303.00 |